Bức tranh tổng quát về giao dịch quyền chọn Option là gì. Cách đơn giản để giao dịch với quyền chọn mua để có lợi nhất

Định nghĩa opntion là gì & Đặc điểm

Định nghĩa option là gì

Giao dịch quyền chọn option được hiểu là một hình thức tài chính trong đó nhà giao dịch đầu tư vào một tài sản cơ sở như cổ phiếu, tiền tệ, chỉ số cổ phiếu, thương phẩm, trái phiếu, hợp đồng tương lai,chỉ số trái phiếu, với lợi ích là có được quyền mua hoặc bán lại những tài sản cở sở vào 1 thời điểm cụ thể trong tương lai ở một mức giá đã xác định. Có nhiều người còn gọi giao dịch quyền chọn là 1 sản phẩm “phái sinh” vì giá của 1 quyền chọn được tính trên giá của các tài sản cơ sở.

Xét về bản chất, giao dịch quyền chọn option là 1 hợp đồng thương mại gồm các yếu tố sau:

Bên bán: Có quyền lựa chọn có thực hiện giao dịch hay không dựa theo lợi ích và nhu cầu của họ. Bên này phải trả một khoản phí.

Bên mua: Có nghĩa vụ thực hiện các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng. Bên này nhận được một khoản phí.

Tài sản, hàng hóa được giao dịch

Giá thực hiện: đây là mức giá để mua hoặc bán một tài sản

Phí quyền chọn: Sau khi ký hợp đồng, bên mua trả một khoản phí quyền chọn để nhận được các quyền trong hợp đồng. Trong call option sẽ có 1 người bán giảm giá và 1 người mua tăng giá. Còn trong put option sẽ có 1 người bán tăng giá và 1 người mua giảm giá có

Ngày thực hiện: Ngày hợp đồng được thực thi

Ngày đáo hạn hợp đồng : Ngày hợp đồng kết thúc. Các nhà đầu tư sẽ phải đưa ra quyết định với các vị thế của họ.

Call Option – quyền chọn Mua: là 1 hợp đồng quyền chọn trong đó bên mua có quyền MUA tài sản cơ sở ở mức giá thực hiện trước ngày đáo hạn hoặc vào ngày đáo hạn.

Put Option – quyền chọn Bán: là 1 hợp đồng quyền chọn trong đó,bên mua có quyền BÁN tài sản cơ sở ở mức giá thực hiện trước ngày đáo hạn hoặc vào ngày đáo hạn.

Giá của 1 quyền chọn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lãi suất, biến động thị trường, khối lượng,vv.

Đặc điểm của giao dịch quyền chọn option là gì

Giao dịch quyền chọn có một số đặc điểm cần lưu ý như sau:


Không cần chuẩn hóa: Trên thực tế không có bất kỳ một tiêu chuẩn nghiêm ngặt nào áp dụng với các điều khoản, khối lượng tài sản cơ bản cũng như giá trị của giao dịch quyền chọn. Nhà đầu tư có thể áp dụng hình thức này cho bất cứ loại tài sản nào

Không được niêm yết, giao dịch trên  OTC: Đây là một đặc điểm khiến cho giao dịch quyền chọn bị thấp hơn những loại hợp đồng khác xét về tính thanh khoản.

Không cần ký quỹ: Với giao dịch quyền chọn, các bên tham gia không cần ký quỹ.  Sau khi ký hợp đồng, bên bán sẽ nhận được một khoản phí, đồng thời sẽ thực hiện một vài nghĩa vụ với bên mua, còn bên mua thì phải trả một khoản phí.

Lợi ích của giao quyền chọn:

Giúp nhà đầu tư dự đoán về thị trường tài chính

Giao dịch quyền chọn giúp các nhà đầu tư suy đoán sự tăng giảm của một sản phẩm tài chính. Theo đó, nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền chọn mua để có quyền được chọn mua tài sản ở một mức giá thấp hơn, đồng thời bán tài sản đó khi giá lên cao và kiếm lời.Ngược lại, nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền chọn bán để có quyền được chọn mua tài sản ở một mức giá thấp hơn, đồng thời bán tài sản đó khi giá lên cao và kiếm lời.

 

Phòng tránh rủi ro của những Quyền chọn Thị trường khác

Giao dịch quyền chọn giúp các nhà đầu tư tránh được các rủi ro tiềm ẩn của những khoản khoản đầu tư khác.Ví dụ, một nhà đầu tư mua cặp tiền tệ USD/VND thì cũng có thể mua thêm giao dịch quyền chọn cho giao dịch mua cặp tiền tệ này như là một hình thức bảo hiểm rủi ro. Nếu như cặp tiền tệ họ đã mua này tăng giá , thì đương nhiên là họ đã có lời, không gặp rủi ro đầu tư nào, và giao dịch quyền chọn coi như không cần đến. Nhưng nếu như cặp tiền tệ họ đã mua này giảm giá thì giao dịch quyền chọn sẽ là phao cứu sinh vì giao dịch mua sẽ bị đóng, quyền chọn bán vẫn giúp nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận.

Cách giao dịch với giao dịch quyền chọn option là gì

Cách giao dịch opntion là gì:

Đối với giao dịch quyền chọn opntion thì bạn có thể là người mua hoặc người bán tùy thuộc vào nhận định cá nhân của bạn về sự tăng giảm giá của thị trường. Người bán và người mua đều có thể thực hiện mua hợp đồng call option hoặc hợp đồng put option.Trong cả 3 trường hợp : giá lên, giá dao động ở trong biên độ  và giá xuống nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận

 

Giá lên – Nếu giá được dự báo sẽ tăng, bạn có thể thực hiện mua 1 hợp đồng call option hoặc là bán 1 hợp đồng put option.

Giá xuống – Nếu giá được dự báo sẽ tăng, tbạn có thể thực hiện mua 1 hợp đồng put option hoặc là bán 1 hợp đồng call option.

Giá dao động ở trong biên – Nếu giá được dự báo dao động ở trong biên độ, bạn có thể thực hiện bán 1 hợp đồng call option hoặc là bán 1 hợp đồng put option.

Ví dụ về mua hợp đồng giao dich quyền chọn mua

Với giao dịch quyền chọn mua, 1 đồ thị minh họa lãi/lỗ sẽ thường được các nhà đầu tư vẽ như bên dưới:

Trong ví dụ này, hợp đồng quyền chọn mua được thực hiện tại mức giá 40 , giá mua quyền chọn mua là 1,50 USD/cổ phiếu. Trong trường hợp giá của cổ phiếu không tăng lên bằng giá thực hiện , thì nhà giao dịch sẽ mất đi khoản phí đã dùng để mua quyền chọn mua. Ngược lại, đường lãi/lỗ đi lên trên đường cắt qua số 0 thể hiện rằng giao dịch hòa vốn – tại mức 41,50. Giá này là tổng của giá thực hiện (40) và giá mua quyền chọn mua (1,50).


Giao dịch quyền chọn mua ở đâu?

Hiện nay bạn có thể giao dịch quyền chọn trên các sán BO hoặc sàn Forex

Trên các sàn BO

Cách thức giao dịch như sau: Bạn đặt cược một số tiền theo ý của bạn và đưa ra suy đoán về sự tăng giảm giá của tài sản cơ sở trong một thời gian xác định. NBanj sẽ nhận được lợi nhuận trên số tiền bạn đặt cược trong trường hợp dự đoán của bạn về sự tăng giảm giá đúng. Còn trong trường hợp bạn dự đoán sai thì bạn sẽ mất hết tiền mang đi đặt cược. Ngoài hình thức đặt cược dự đoán này còn nhiều hình thức khác tại các sàn BO, tùy theo mỗi sàn.

Trên các sàn forex

Bạn có thể giao dịch option tại các sàn forex. Sau đây là một số sàn forex để bạn tham khảo.

Sàn IG

IG là 1 trong những sàn tín nhất hiện nay có cung cấp các hợp đồng quyền chọn. Tại sàn giao dịch IG, bạn có thể giao dịch quyền chọn với nhiều loại tài sản cơ sở như vàng và bạc forex, dầu thô, chỉ số, với nhiều kỳ hạn và mức giá thực hiện đa dạng.

Sàn Saxo Bank

Điểm mạnh của Saxo Bank là bạn được giao dịch các quyền chọn được niêm yết ở 23 sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới, như cổ phiếu, lãi suất, năng lượng,chỉ số, kim loại…

Sàn easyMarkets

Sàn này chủ yếu cung cấp các giao dịch quyền chọn đối với các cặp tiền tệ, và có nhiều công cụ tài chính để nhà giao dịch phân tích và tìm ra chiến lược giao dịch option tôt nhất.

Sàn Interactive Brokers

Sàn này cung cấp nhiều công cụ, nền tảng hỗ trợ cho các giao dịch quyền chọn.

Sàn Avatrade

Sàn này cung cấp hợp đồng quyền chọn chủ yế trên các cặp tiền tệ, với các kỳ hạn và mức giá thực hiện đa dạng.

Lời kết: Bài viết này đã cung cấp cho bạn các thông tin về giao dịch quyền chọn option là gì. Chúc các bạn thành công!