Chỉ báo Stoch RSI là gì? Gợi ý cách giao dịch hiệu quả nhất với Stoch RSI

Trên thị trường đầu tư tài chính hiện nay, các nhà đầu tư có thể sử dụng rất nhiều loại công cụ, chỉ báo khác nhau để quan sát và xác định xu hướng giá của các loại hàng hóa. Bên cạnh các công cụ như Ichimoku, CCI, MACD, … các nhà đầu tư có thể tìm hiểu và làm quen với chỉ số Stoch RSI – một loại chỉ báo rất phổ biến và được ưa chuộng trong giới tài chính. Vậy Stoch RSI là gì? Làm sao để sử dụng loại chỉ báo này hiệu quả nhất? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Chỉ báo Stoch RSI là gì? Công dụng của chỉ báo Stoch RSI

Stoch RSI, tên đầy đủ là Stochastic RSI, hay RSI ngẫu nhiên được sáng tạo và phổ biến đến công chúng lần đầu vào năm 1994. Stoch RSI là một chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà đầu tư xem xét và dự đoán các xu hướng của giá trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, chỉ số này còn giúp người sử dụng xác định tình trạng mua – bán của loại hàng hóa: liệu nó có đang ở tình trạng quá bán hay quá mua hay không.


Cơ chế hoạt động của chỉ báo này là dựa trên so sánh vùng giá của loại hàng hóa đó trong khoảng thời gian nhất định, với giá đóng cửa chọn trước. Ban đầu, chỉ báo này được sử dụng cho thị trường tài chính đầu tư chứng khoán, nhưng ngày càng được ưa chuộng và sử dụng trong nhiều thị trường khác như thị trường tiền ảo hay ngoại hồi.

Thành phần cơ bản của Stoch RSI

Đầu tiên, các nhà đầu tư cần hiểu về cơ chế hoạt động của đường Stoch RSI. Sở dĩ đường RSI ngẫu nhiên có thể đoán trước xu hướn giá của loại hàng hóa là vì nó thể hiện động lượng của xu hướng giá, và động lượng thì luôn đi trước sự thay đổi của giá. Do vậy, các nhà đầu tư có thể dựa vào đặc tính này của Stoch RSI và dự đoán xu hướng giá hàng hóa từ sớm.

Thứ hai, về cấu tạo, chỉ báo kỹ thuật Stoch RSI có 2 phần như sau:

-          Đường chính (hay đường %K): Là đường giúp phản ánh độ lớn của Stochastic.

-          Đường còn lại (hay đường %D): Đường trung bình của đường %K trong 3 chu kỳ.

Có thể thấy, đường %D được hình thành dựa trên đường %K, nên thông thường đường %K sẽ có chuyển động và thay đổi nhanh hơn so với đường %D. Lưu ý rằng khi 2 đường này giao nhau, nó đại biểu cho một biến động lớn trong động lượng. Điều này dự đoán rằng xu hướng giá có thể sắp thay đổi hay sự đảo chiều sắp diễn ra.

Ngoài 2 thành phần chính là 2 đường %K và %D kể trên, một công cụ Stoch RSI hoàn chỉnh còn có thêm 2 đường biên mặc định. 2 đường này nằm ở mức 20 và 80, đại diện cho hạn mức mua và bán của loại hàng hóa. Nếu đường đi của giá vượt qua mốc 20, điều này đại biểu cho hàng hóa đang ở tình trạng quá bán, ngược lại là tình trạng quá mua. Tuy nhiên, hai đường biên này có thể thay đổi tùy chọn, tùy thuộc vào chiến lược của từng nhà đầu tư.


Gợi ý cách sử dụng chỉ báo Stoch RSI trong đầu tư

Có thể thấy, chỉ báo Stoch RSI rất có lợi cho các nhà đầu tư vì nó có khả năng dự báo sớm những biến động giá từ thị trường. Do vậy, ở phần này, chúng ta sẽ đi vào cách tính toán và gợi ý cách sử dụng chỉ số RSI ngẫu nhiên này nhé.

Công thức tính StochRSI chính xác nhất

Trước khi đi vào cách sử dụng chỉ báo Stoch RSI trong thị trường tài chính, các nhà đầu tư cần hiểu về cách nó được hình thành. Việc hiểu sâu cách tính toán các số liệu sẽ giúp chúng ta sử dụng chúng nhuần nhuyễn và hiệu quả hơn.

Công thức tính Stoch RSI:

Stoch RSI = RSI hiện tại-RSI thấp nhất/RSI cao nhất-RSI thấp nhất

Thông thường, chỉ báo RSI ngẫu nhiên sẽ được mặc định tính toán trong 14 phiên gần nhất. Tùy thuộc vào từng chiến lược và các loại biểu đồ mà Stoch RSI có thể là 14 ngày, 14 giờ,…

Công thức tính đường %K:

%K = C-L14/H14-L14 x 100

Trong đó:

·         C là giá đóng cửa ở phiên hiện tại

·         L14 là giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch

·         H14 là giá cao nhất trong 14 phiên giao dịch

Cách dùng chỉ số Stoch RSI hiệu quả

Sau khi đã nắm rõ về cách mà RSI hình thành, bây giờ các nhà đầu tư đã có thể bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo này rồi. Sau đây là một số gợi ý hữu ích cho các nhà đầu tư:

-          Nếu đường %K và %D vượt quá các đường biên: Đây là tình trạng hàng hóa đang ở mức quá mua hoặc quá bán. Trong trường hợp này, theo sự điều chỉnh và co giãn giá, xu hướng giá hàng hóa sẽ đảo chiều. Nếu giá đang ở mức cao hơn 80 (quá mua) à Đặt lệnh SELL. Ngược lại, nếu giá đang ở mức thấp hơn 20 (quá bán) à Đặt lệnh BUY. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là không nên quá vội đặt lệnh vì xu hướng giá có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian nữa. Nếu thấy hai đường %K hoặc %D cắt nhau, hoặc giá có dâu hiệu đảo chiều, thì đây là lúc thích hợp nhất để đặt ngay lệnh SELL/BUY phù hợp đấy.

-          Kết hợp Stoch RSI với các mô hình khác: Mô hình nến đảo chiều, mô hình giá, … hoặc kết hợp Stoch RSI với RSI. Để thực hiện được việc kết hợp những mô hình hay công cụ kỹ thuật khá nhau, bạn cần đảm bảo được kiến thức và khả năng đã đủ vững. Việc kết hợp nhiều mô hình và chỉ báo sẽ giúp củng cố tính chính xác của việc dự báo xu hướng và giúp bạn đưa ra kết luận chính xác hơn.


-          Hạn chế rủi ro và sai sót của chỉ báo Stoch RSI: Tuy là một công cụ tiện lợi, nhạy bén và cập nhật nhanh chóng những biến động về giá trên thị trường, nhưng Stoch RSI cũng có nhiều hạn chế khi nó có thể ẩn chứa những tín hiệu sai (nhiễu thông tin). Để hạn chế nhược điểm này, bạn có thể sử dụng kết hợp với đường SMA (đường trung bình động đơn giản). Theo mặc định, đường SMA này sẽ được cài trong 3 ngày ở chỉ báo Stoch RSI.

Lưu ý khi sử dụng Stoch RSI

-          Tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng: Với bất cứ công cụ phục vụ cho việc đầu tư nào, các nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu về nó thật kỹ. Ngoài việc nắm rõ lý thuyết, bạn còn cần thực hành nó trước khi quyết định sử dụng cho một đợt đầu tư lớn.

-          Sử dụng các công cụ hoặc hệ thống dữ liệu của các bên uy tín: Hiện nay có rất nhiều nền tảng giao dịch khác nhau mà nhà đầu tư có thể lựa chọn. Tuy vậy, chúng ta chỉ nên lựa chọn sử dụng các nền tảng uy tín, có độ chính xác cao. Một hệ thống tốt, hiện đại sẽ giúp bạn cập nhật giá nhanh hơn và có độ tính toán chính xác cao hơn, từ đó đưa lệnh kịp thời.

-          Giữ nguyên các chỉ số mặc định: Nếu bạn là người mới hoặc đang thử dùng công cụ Stochastic RSI, bạn nên để mặc định các thành phần của nó, ví dụ 2 đường biên 20 và 80.

Với nhiều nhà đầu tư, việc sử dụng một công cụ nào đó chỉ là một cách tắt để nhanh đến được việc đặt lệnh sinh lời. Tuy nhiên, rất nhiều người mắc vào sai lầm sử dụng các chỉ báo tùy tiện hay cứng nhắc mà thiếu hiểu biết về đó. Công cụ kỹ thuật chỉ báo Stoch RSI là một trong số những chỉ số tương đối dễ sử dụng ngay cả với những người mới bắt đầu. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã nắm được RSI là gì, thành phần và cách tính toán chúng. Quá trình đầu tư luôn cần sự đầu tư nghiêm túc và thái độ kiên nhẫn trước những biến động về giá của thị trường. Chúc bạn thành công.