MACD là gì? Hướng dẫn chi tiết sử dụng MACD cho nhà đầu tư

Trên bát kỳ thị trường giao dịch đầu tư nào, thì việc đánh giá những xu hướng thay đổi của giá cả và đưa ra những quy luật thay đổi, giúp dự báo xu hướng giá và khai thác lợi nhuận từ đó. Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư thực hiện việc này, và một trong số những công cụ phổ biến và được ưa chuộng nhất chính là MACD. Vậy chỉ báo này là gì? Các nhà đầu tư có thể sử dụng nó ra sao? Cùng tham khảo bài viết sau đây nhé

MACD là gì? Vì sao nhà đầu tư nên biết về MACD?

MACD là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Moving Average Convergence/Divergence, hay Đường Trung Bình Động Phân Kỳ Hội Tụ. MACD là một dạng chỉ báo kỹ thuật, được sử dụng trong quá trình xác định độ mạnh và xu hướng thay đổi giá, thông qua đó nhà đầu tư có thể nhận diện những điểm tiến triển. Loại chỉ báo này dựa vào việc thu nhận tín hiệu thay đổi của 3 dữ liệu liền kề nhau, hay chúng ta có từ thuật ngữ là trượt trung bình.


Chỉ báo MACD do Gerald Appel lên ý tưởng và sáng lập. Ông là một nhà đầu tư kiêm quản lý tài chính chuyên nghiệp, chuyên việc cố vấn ở mảng đầu tư cho các tập đoàn lớn và còn là nhà xuất bản các đầu sách nổi tiếng về đầu tư. Do vậy, chỉ báo MACD rất được tin tưởng sử dụng bởi nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tập đoàn lớn trên thế giới. Bạn không cần phải lo lắng về độ chính xác hay khả năng dự đoán của kỹ thuật MACD đâu nhé.

Các thành phần của MACD

Có rất nhiều cách để phân chia MACD thành các thành phần nhỏ riêng biệt. Có nhiều người cho rằng MACD chỉ cần chia thành 2 phần là đủ, nhưng hôm nay tôi sẽ chia chỉ báo này thành 4 thành phần nhỏ như sau:


Đường MACD

MACD line, hay đường MACD là đường cơ bản của kỹ thuật dự báo MACD. Trên biểu đồ, bạn có thể nhận diện đường MACD này bằng đường màu xanh dương.

Công thức tính đường MACD:

Đường MACD = EMA 12 – EMA 26

Đường MACD là đường quan trọng trong chỉ báo MACD. Nó là đường giúp xác định xu hướng tăng giảm của giá trên thị trường giao dịch.

Ví dụ như, chúng ta có giá trị của 2 đường EMA 12 và EMA 26 ở thời điểm hiện tại là:

EMA 12 = 1.38478 và EMA 26 = 1.37981

Dựa vào công thức trên. ta tính được giá trị của đường MACD = 1.38478 – 1.37981 = 0.00497.

Đường Signal

Đường Signal hay còn gọi là dường tín hiệu, là thành phần thứ hai của chỉ báo MACD mà các nhà đầu tư cần tìm hiểu và ghi nhớ. Trên biểu đồ, các nhà đầu tư có thể nhận biết đường này bằng đường có màu cam, nằm gần với đường MACD. Đường Signal được tạo nên từ đường MACD ở chu kỳ 9 (EMA 9 của đường MACD). Do vậy, nếu đường MACD không tồn tại, chúng ta sẽ không thu được đường Signal nào

Công thức tính đường Signal:

Đường Signal = EMA 9 của đường MACD

Đường Signal có tác dụng giúp nhà đầu tư quan sát được xu hướng giá hiện tại. Chúng ta có thể nhìn vào giao điểm và hướng cắt của đường Signal và đường MACD để dự đoán trước, chẳng hạn như:

-          Nếu đường MACD cắt đường signal và đang tăng (từ dưới đi lên), thì hàng hóa đang trong xu hướng tăng.

-          Ngược lại, cổ phiếu/hàng hóa đang trong xu hướng giảm nếu đường MACD cắt đường Signal và đang giảm (từ trên đi xuống).

Histogram

Để ước tính được xung lượng giá và độ mạnh của xu hướng, chúng ta cần dựa thêm vào chỉ số Histogram. Đây là thành phần giúp đo sự chênh lệch giữa hai đường MACD và đường Signal. Trên biểu đồ, các nhà đầu tư có thể quan sát được thành phần Histogram này dựa vào cột dọc tăng giảm lên xuống.

Công thức tính Histogram:

Đường Signal = Đường MACD – đường Signal

Cách đọc Histogram:

-          Cột xanh: Giá đang tăng

-          Cột xanh: Giá đang giảm

Xu hướng tăng giảm càng mạnh thì màu càng đậm. Nhờ vào Histogram, nhà đầu tư có thể dự đoán trước xu hướng tăng giảm của giá. Độ dài của các trụ Histogram càng ngắn sẽ cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng càng cao. Nhờ vào đó, nhà đầu tư có thể kịp thời chuyển hướng đặt hay thoát lệnh.

Đường Zero

Ngoài dựa vào Histogram, chúng ta còn có thể dự đoán sức mạnh của xu hướng tăng giảm giá hàng hóa/cổ phiếu thông qua đường Zero. Đường zero đơn giản chỉ là trục hoành nằm ngang, biểu hiện cho mốc 0 của giá. Nhờ vào đường zero, nhà đầu tư có thể phân biệt chính xác vị trí âm hay dương của các đường MACD, Signal và Histogram.

Hướng dẫn sử dụng MACD trong giao dịch đầu tư

Sau khi đã tìm hiểu về 4 thành phần cơ bản của MACD, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu cách sử dụng MACD hiệu quả trong đầu tư.


Khi đường MACD và Signal giao nhau

Trong trường hợp hai đường cơ bản MACD và Signal giao nhau, chúng ta có thể tiến hành đặt lệnh SELL và BUY như sau:

-          Đặt lệnh SELL nếu đường MACD giao với đường tín hiệu Signal, theo hướng từ bên trên đi xuống.

-          Ngược lại, đặt lệnh BUY nếu đường MACD và đường tín hiệu Signal giao nhau theo hướng từ bên dưới lên trên.

Đây được xem là cách sử dụng MACD trong giao dịch cơ bản nhất mà các nhà đầu tư cần biết đến.

Khi Histogram đổi dấu

Chúng ta còn có thể xác định đặt lệnh BUY và SELL dựa vào Histogram như sau:

-          Đặt lệnh SELL nếu Histogram đổi dấu từ dương sang âm (hay các cột Histogram đổi màu từ xanh sang đỏ) vì nó thể hiện xu hướng giá đang giảm.

-          Ngược lại, đặt lệnh BUY nếu Histogram đổi dấu từ âm sang dương (hay các cột Histogram đổi màu từ đỏ sang xanh) vì nó thể hiện xu hướng giá đang tăng.

Khi đường MACD chuyển dấu

Ngoài Histogram, chúng ta còn có thể dựa vào sự chuyển dấu của đường MACD so với đường gốc Zero như sau:

-          Đặt lệnh SELL nếu đường MACD đổi dấu từ dương sang âm (hay đường MACD cắt đường Zero theo hướng từ dưới lên trên) vì nó thể hiện xu hướng giá đang giảm.

-          Ngược lại, đặt lệnh BUY nếu đường MACD đổi dấu từ âm sang dương (hay đường MACD cắt đường Zero theo hướng từ trên xuống dưới) vì nó thể hiện xu hướng giá đang giảm.

Lưu ý khi quyết định dùng MACD

Với 4 thành phần cơ bản, nhìn chung chỉ báo MACD khá phức tạp và khó quan sát trên biểu đồ chuyển động giá trên thị trường giao dịch. Do vậy, chỉ báo này nhìn chung khá khó so với những nhà đầu tư mới bắt đầu.

Nhà đầu tư nên học cách sử dụng và thực hành quan sát chỉ báo kỹ thuật MACD trước khi quyết định sử dụng nó thật sự vào việc dự báo xu hướng giá. 3 cách dùng trên của chỉ báo MACD có một số nhược điểm như:

-          Chỉ phù hợp khi xu hướng giá thể hiện rõ ràng.

-          Trả về kết quả từ các tín hiệu tương đối chậm, có khi là cuối xu hướng nên khả năng bị hụt cơ hội là khá cao.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần chú ý cài đặt đường MACD chuẩn, đúng cách và sử dụng các công cụ tính của các sàn hay nhà phát hành uy tín. Không nên sử dụng tùy tiện vì có thể mang lại rủi ro thua lỗ hay lừa đảo chiếm lợi của các sàn môi giới xấu.

Vậy là qua bài viết trên, chúng ta đã đi được một đoạn đường khá dài về các khái niệm cơ bản liên quan đến chỉ báo kỹ thuật MACD. Hy vọng các nhà đầu tư đã có được một cái nhìn tổng quát và sơ khai về chỉ báo hữu ích này. Các nhà đầu tư khi quyết định sử dụng MACD cần trau dồi cho mình kiến thức và khả năng bắt xu hướng nhanh nhạy. Chúc các nhà đầu tư thành công.