Giới thiệu về chỉ báo ADX và cách ứng dụng ADX trong đầu tư Forex

Đầu tư là một trong những hoạt động chính, có đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế. Để đưa ra một quyết định đầu tư thành công thì việc đánh giá, xác định xu hướng là một trong những yếu tố có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn với các nhà đầu tư cá nhân. Trong thị trường Forex, một trong những công cụ hiệu quả giúp các trader thực hiện điều này chính là chỉ báo ADX. Vậy chỉ báo ADX cụ thể là gì và có ý nghĩa như thế nào đối với các trader khi thực hiện giao dịch forex? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.


1. Chỉ báo ADX là gì?

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) hay còn gọi là chỉ số định hướng trung bình, là một công cụ kỹ thuật có tác dụng xác định xu hướng và sức mạnh của các xu hướng trong thị trường. ADX nằm trong hệ thống chỉ báo được phát triển bởi Welles Wilder, giúp xác định khi nào thị trường đang có xu hướng và khi nào không có xu hướng để thực hiện lệnh giao dịch. Chỉ báo này được tính toán dựa trên mức trung bình dao động của giá trong khoảng thời gian nhất định, thường được thiết lập mặc định là 14 ngày. Bên cạnh đó, ADX còn phản ánh được cường độ mạnh yếu của xu hướng, do vậy, đây được coi như một chỉ báo khá toàn diện.

Chỉ báo ADX luôn dao động trong khoảng từ 0-100, chỉ số càng cao càng thể hiện độ mạnh của xu hướng. Hiện nay, ADX đang được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp để phân tích sự thay đổi của giá cổ phiếu hay đánh giá các công cụ tài chính trên thị trường chứng khoán và thị trường Forex.

Thành phần của chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX gồm 2 phần cơ bản như sau:

     Một đường ADX có giá trị dao động từ 0 đến 100 được tính trong vòng 14 ngày, có thể sử dụng để đo lường mức độ của xu hướng hiện tại. Thông thường, một xu hướng có đường ADX nằm trên ngưỡng 25 thì được coi là xu hướng mạnh.

     Hai đường chỉ số chuyển động định hướng DMI (Directional Movement Index) là (+DI) và (–DI), thường được sử dụng để xác định xu hướng tăng giảm của thị trường. Đường +DI cắt lên hoặc nằm trên đường –DI biểu thị xu hướng tăng. Ngược lại, xu hướng giảm được biểu thị khi đường +DI cắt xuống hoặc nằm dưới đường –DI. Thông qua thành phần này, các nhà phân tích có thể xác định được các tín hiệu mua hay bán, qua đó thực hiện các lệnh giao dịch, mang lại lợi nhuận cao.

Như vậy, nhà đầu tư có thể nắm được cả xu hướng và mức độ mạnh, yếu của xu hướng ấy trên thị trường nếu biết kết hợp các nhóm chỉ số của ADX kể trên. Hiện nay ADX được hầu hết các doanh nghiệp tích hợp cùng với một số chỉ báo kỹ thuật khác trong các phần mềm giao dịch chứng khoán của mình.

2. Ý nghĩa của chỉ báo ADX

ADX - chỉ số định hướng trung bình là công cụ giúp đưa ra dự báo về xu hướng cùng mức độ mạnh yếu của nó. Các nhà giao dịch theo trend thường dựa theo biểu đồ đường đi của chỉ số để tìm ra xu hướng mạnh và mở các vị thế giao dịch của mình tại đó.

Căn cứ vào chỉ báo ADX, nhà đầu tư có thể nắm bắt được xung lực của xu hướng. Một loạt các đỉnh ADX xuất hiện trong chuỗi là dấu hiệu chỉ ra sự tăng nhanh trong xung lực xu hướng. Điều này báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng họ có thể tiếp tục mở vị thế giao dịch theo xu hướng để kiếm thêm lợi nhuận. Ở chiều ngược lại, các đỉnh đáy ADX xuất hiện báo hiệu sự giảm trong xung lực xu hướng. Cần lưu ý rằng mặc dù xung lực giảm, xu hướng vẫn có thể tiếp tục xảy ra, tuy nhiên, trong trường hợp này, nhà giao dịch cần phải chú ý và giao dịch chọn lọc hơn với các tín hiệu mới trước khi có được thông tin chắc chắn hơn.

Chỉ số ADX được tính toán dựa trên mức trung bình của sự dao động giá trong một khoảng thời gian nhất định và thường được dùng để xác định sự biến động giá tài sản. Cụ thể, đường ADX được sử dụng để xác định xem giá trị một tài sản có biến động theo xu hướng hay không. Xu hướng tăng xuất hiện khi ADX ở trên mức 25, lúc này các nhà đầu tư nên sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng thị trường. Ngược lại, một chiến lược giao dịch hay một hướng đi khác có thể là lựa chọn phù hợp hơn khi ADX nằm dưới mức 25. Do đó trong giai đoạn này, biểu đồ giá thường có biểu hiệu đi ngang. Có thể dùng ADX để xác định điểm phá vỡ của chu trình dao động ngang giá. Khi ADX tăng vượt mức 25 là dấu hiệu cho thấy giá đủ mạnh để tiếp tục đi theo hướng phá vỡ.


Dải biên độ và các thành phần của chỉ số ADX.

Các cấp độ mạnh của xu hướng tương ứng với các giá trị ADX như sau:

      Xu hướng không rõ ràng hoặc yếu: ADX từ 0-25

      Xu hướng mạnh: ADX từ 25-50

      Xu hướng rất mạnh: ADX từ 50-75

      Xu hướng siêu mạnh: ADX từ 75-100.

Dù xu hướng ở mỗi thời điểm là khác nhau, nhưng nhìn chung, khi đường ADX đi lên thì xu hướng cũng tăng với mức độ mạnh hơn, lúc này, xu hướng di chuyển của thị trường khá rõ ràng. Ngược lại, đường ADX đi xuống báo hiệu độ mạnh của xu hướng giảm và hướng đi của thị trường không rõ ràng. Tuy nhiên, dù ADX giảm nhưng xu hướng của thị trường vẫn có khả năng xảy ra, ADX giảm không đồng nghĩa với việc xu hướng sẽ đảo chiều, những nhà giao dịch theo phong cách đảo chiều cần lưu ý. Khi xu hướng thể hiện chưa rõ ràng (ADX dưới 25) thì doanh nghiệp không nên liều lĩnh đầu tư. Có thể thấy, ADX giữ một vị trí quan trọng, quyết định đến thành công, thất bại của món đầu tư.

3. Cách giao dịch với ADX

Để sử dụng giao dịch chỉ báo kỹ thuật ADX vào quá trình giao dịch, bước đầu tiên là xác định các tín hiệu mua - bán bằng 2 đường +DI và –DI, sau đó xác nhận xem các tín hiệu đó có đáng tin cậy hay không dựa vào chỉ số ADX.

Một tín hiệu mua có độ tin cậy cao khi:

     Đường +DI nằm trên đường –DI hoặc cắt lên

     Giá trị ADX trên 25

Tương tự, một tín hiệu bán có độ tin cậy cao khi:

     Đường +DI nằm dưới đường -DI hoặc cắt xuống

     Giá trị ADX trên 25

Cùng đến với các ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn.

Ví dụ 1: Tín hiệu mua


(Nguồn: Metatrader 4 Exness)

Trong biểu đồ trên, đường ADX (màu vàng đậm) đang cắt lên trên mức 25, đồng thời, đường +DI (đường nét đứt màu hồng) đang nằm trên đường –DI (đường nét đứt màu trắng). Dựa vào tín hiệu này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua đối với cặp ngoại tệ EUR/USD.

Ví dụ 2: Tín hiệu bán


(Nguồn: Metatrader 4 Exness)

Trong biểu đồ thứ hai này, đường ADX (màu vàng đậm) vẫn cắt lên trên mức 25, nhưng đường +DI (đường nét đứt màu hồng) lại nằm ở dưới đường –DI (đường nét đứt màu trắng). Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể cân nhắc mở một lệnh bán đối với cặp tiền EUR/USD.

Kết Luận

Có thể nói rằng, ADX là một chỉ báo kỹ thuật khá toàn diện để xác định được cả xu hướng và độ mạnh, yếu của nó, được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thế giới sử dụng. Qua bài viết này, hy vọng những thông tin về chỉ báo ADX đã giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức và có thể ứng dụng những hiểu biết này vào giao dịch trên thị trường Forex. Chúc bạn thành công và có những quyết định đầu tư phù hợp!