Tổng quan về Mô hình Vai Đầu Vai là gì? Cách sử dụng mô hình đầu và vai để đưa ra quyết định giao dịch

Hiện nay thị trường đầu tư tài chính càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết với sự tham gia của hàng trăm nghìn người trên thế giới. Là một nhà đầu tư, bạn muốn thành công, bạn muốn thu về thật nhiều lợi nhuận. Vậy để đạt được mục đích đó thì bạn phải luôn cập nhật cho mình những kỹ thuật phân tích tài chính hiện đại và hiệu quả. Có một công cụ phân tích đáng tin cậy, được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng , đó là mô hình vai đầu vai. Bạn đã có khái niệm về mô hình này chưa? Bạn có biết cách áp dụng cho các giao dịch của mình không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé

1. Tổng quan về Mô hình đầu và vai

 

1.1 Định nghĩa:

Mô hình đầu và vai chính là một chỉ báo kỹ thuật có dạng mô hình một biểu đồ xuất hiện dưới dạng một đường có ba đỉnh, đỉnh cao nhất ở giữa, hai đỉnh nằm hai bên có chiều cao gần thấp hơn và bằng nhau ( nhưng không nhất thiết bằng nhau). Trong phân tích kỹ thuật, mô hình vai đầu vai được nhiều người tin là một trong những mô hình miêu tả xu hướng tăng sang giảm đáng tin nhất. Ngay khi nhận thấy sự xuất hiện của mô hình vai đầu vai, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để phán đoán rằng xu hướng tăng đang sắp kết thúc và đang chuyển sang xu hướng giảm.

1.2 Mô hình vai đầu vai hình thành như thế nào

Mô hình đầu và vai được hình thành khi giá cổ phiếu tăng tới đỉnh rồi ngay sau đó giá giảm về mức cơ bản trước khi tăng. Sau đó, giá cổ phiếu  lại tăng cao hơn đỉnh cũ tạo thành "mũi" rồi sau đó lại quay trở về cơ sở ban đầu. Cuối cùng, giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhưng bằng mức của đỉnh ban đầu của sự hình thành trước khi nó giảm xuống đường đáy hay đường viền cổ một lần nữa.

1.3 Có mấy kiểu mô hình vai đầu vai?

Trên thực tế quan sát có hai kiểu mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai thuận như đã miêu tả trong định nghĩa

Ngoài ra còn có môt mô hình vai đầu vai đảo ngược của mô hình vai đầu vai thuận, và được gọi là mô hình vai đầu vai ngược. Đầu và vai nghịch đảo, cũng có các thành phần và cách hình thành giống với mô hình đầu và vai thuận, nhưng đảo ngược. Trong trường hợp này, giá của cổ phiếu đạt tới ba mức thấp liên tiếp nhau, và được phân tách ra bằng các đợt tăng mang tính tạm thời. Trong mô hình này, rãnh ở giữa thấp nhất (đầu) và hai rãnh bên hai bên nông hơn (vai). Mô hình này là một chỉ số báo hiệu cũng đáng tin cậy và cho chúng ta biết rằng giá của cổ phiếu đang chuyển từ giảm thành tăng.

 

2. Làm cách nào để xác định mẫu đầu và vai trên biểu đồ?

Vậy để nhận diện ra mô hình vai đầu vai thì chúng ta cần nhớ rằng mô hình này gồm 3 thành phần và 3 thành phần này thể hiện sự thay đổi như sau:

Cách nhận diện mô hình vai đầu vai thuận

Mô hình  gồm "vai trái", "đầu", "vai phải" , trong đó “đầu” là đỉnh ở giữa và là đỉnh cao nhất. Vai trái thể hiện sự  tăng giá, sau đó xuống đáy, rồi giảm xuống. Phần đầu thể hiện sự tăng giá một lần nữa tạo thành đỉnh hơn. “Vai phải” sau đó thể hiện giá tăng một lần nữa, rồi giảm xuống tạo thành đỉnh bên phải

 

Cách nhận diện mô hình vai đầu vai ngược

Mô hình  gồm "vai trái", "đầu", "vai phải" , trong đó “”đầu”” là đỉnh ở giữa và là đỉnh sâu nhất. Vai trái thể hiện sự  giảm giá, sau đó xuống đáy, rồi tăng lên. Phần đầu thể hiện sự giảm giá một lần nữa tạo thành đáy thấp hơn. Vai phải sau đó thể hiện giá giảm một lần nữa, rồi tăng lên tạo thành đáy bên phải

 

3. Làm cách nào để tôi có thể sử dụng mô hình đầu và vai để đưa ra quyết định giao dịch?

Điểm vào phổ biến nhất là sự phá vỡ đường viền cổ, với điểm dừng ở trên (đỉnh thị trường) hoặc dưới (đáy thị trường) vai phải. Mục tiêu lợi nhuận là sự khác biệt giữa mức cao và mức thấp với mô hình được thêm vào (đáy thị trường) hoặc trừ (đầu thị trường) khỏi giá đột phá. Hệ thống này không hoàn hảo, nhưng nó cung cấp một phương pháp giao dịch thị trường dựa trên biến động giá hợp lý.

Hiện nay bạn có thể sử dụng mô hình vai đầu vai để hỗ trợ cho các quyết định giao dịch của mình theo 2 cách.

Cách 1: SELL ngay lập tức khi thấy giá cắt qua đường neckline

Điểm vào: SELL ngay lập tức khi thấy giá cắt qua đường neckline.

Dừng lỗ và chốt lời: như trên hình

Khi thấy giá đang phá vỡ đường neckline nghĩa là mô hình Vai Đầu Vai đã kết thúc. Đặt lệnh SELL chỗ điểm phá vỡ chắc chắn sẽ giúp bạn không mất đi cơ hội vào lệnh. Nhưng điểm vào lệnh sẽ ở vị trí khá là thấp, nên lợi nhuận sẽ được theo như cách 2.

Cách 2: SELL ngay lập tức khi thấy giá cắt qua đường neckline và retest

Điểm vào: Sau khi thấy giá cổ phiếu phá vỡ đường neckline, hãy đặt lệnh SELL khi thấy giá quay trở lại retest đường neckline.

Khi nhận thấy giá phá vỡ hẳn đường neckline, thì bạn chỉ nên SELL khi mà giá retest neckline. Nếu giá quay trở lại retest trước khi đi xuống tiếp thì bạn có khả năng đạt lợi nhuận cao hơn hẳn cách 1. Nếu mà giá không trở lại retest neckline mà lại giảm luôn,thì  bạn sẽ mất cơ hội.

Nên sử dụng cách 1 hay cách 2?

Sau đây là thông tin về ưu điểm và nhược điểm của hai cách giao dịch để bạn tham khảo và có thể tự đưa ra quyết định nên sử dụng cách 1 hay cách 2.

Cách 1: Có ưu điểm là bạn sẽ không mất cơ hội khi giá đang phá vỡ đường neckline nhưng điểm yếu của nó là điểm Sell có vị trí hơi thấp nên lợi nhuận thu được không bằng cách 2

Cách 2: Ưu điểm là điểm Sell có vị trí cao hơn cách 1, do đó lợi nhuận bạn thu về sẽ cao hơn cách 1. Nhược điểm của cách 2 là bạn có thể mất đi cơ hội nếu giá không hề retest neckline.

4.  Ví dụ về mô hình vai đầu vai

 

Ở ví dụ này bạn hoàn toàn có thể SELL dựa theo cả 2 cách bởi vì khi giá phá vỡ đường neckline nó đã quay lại retest.

 

Ở ví dụ này nếu bạn muốn đặt lệnh theo cách 2, thì bạn đã mất đi cơ hội vì giá đã đi thẳng lên điểm Take profit

 

 Đây là 1 ví dụ mà trong đó mô hình Vai Đầu Vai không hiệu quả.

Lời kết: Với bài viết ngày hôm nay chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin về mô hình vai đầu vai. Thực tế đã chứng minh rằng đây là một mô hình xác định xu hướng giá cực kỳ tin cậy và hiệu quả. Nếu như bạn muốn công việc đầu tư của mình dễ dàng và thuận lợi hơn thì chắc chắn bạn nên tìm hiểu sâu thêm về kỹ thuật phân tích này. Bạn có lẽ còn nhớ một câu nói cổ điển nhưng luôn đúng “” Tri thức là sức mạnh”. Để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn hãy luôn trau dồi kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn thành công.