Khái niệm Day trading? Yếu tố cần có và Chiến lược đơn giản nhất để bắt đầu giao dịch theo phong cách Day trading

Hiện nay day trading là một kiểu giao dịch tài chính mới nổi trên thị trường tài chính. Vậy các bạn đã biết khái niệm day trading là gì chưa và bạn cần biết những gì để thử cách giao dịch này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

 

1. Định nghĩa day trading là gì?

 

Day trading là một kiểu giao dịch khá phổ biến trên thị trường tài chính hiện nay, dùng để miêu tả những giao dịch mua và bán tài chính vào thời gian ban ngày. Các day traders thường là người nhiều vốn và kiến thức lẫn kinh nghiệm, khả năng phân tích cao. Họ thường tập trung vào các sự kiện gây ra các động thái thị trường ngắn hạn đột ngột như tin tức về lãi suất, tâm lý thị trường, thông tin về thu nhập của doanh nghiệp. Họ rất tích cực áp dụng các chiến lược day trading để tìm kiếm lợi nhuận từ các thay đổi về giá của một tài sản nhất định.

2. Các kiểu nhà giao dịch day trading

Có hai loại nhà giao dịch day trading: những người làm việc độc lập và những người làm việc cho một tổ chức.

Nhà giao dịch day trader làm việc cho tổ chức: Những nhà giao dịch này thường kiếm được lợi nhuận khá dễ dàng vì họ có rất nhiều lợi thế. Chẳng hạn họ được phép truy cập vào đường dây trực tiếp, bàn giao dịch, có số lượng vốn và đòn bẩy lớn, và được dùng các phần mềm phân tích đắt tiền cho phép họ tận dụng các giao dịch trong ngày ít rủi ro hơn và nhanh lẹ, trước khi các nhà giao dịch cá nhân có thể phản ứng.

Những nhà giao dịch day trading làm việc độc lập: Đây là các nhà giao dịch day trading có nguồn vốn là tiền của bản thân hoặc của một cá nhân khác. So với nhà giao dịch day trading làm việc cho tổ chức thì ưu thế duy nhất mà họ có là mối quan hệ chặt chẽ với công ty môi giới. Nhưng họ ở thế bất lợi hơn nhiều bởi thiếu quyền truy cập vào bàn giao dịch và những nguồn tài nguyên mà các day traders làm việc cho tổ chức có thể truy cập. Chính bởi sự bất lợi này mà những nhà giao dịch day trading làm việc độc lập phải liên tục sử dụng kỹ thuật phân tích cũng như các kỹ thuật khác để tạo ra được lợi nhuận cho đầu tư của họ.

3. Những yếu tố cần có để thành công với phong cách day trading

Cho dù là nhà giao dịch day trading kiểu nào thì để thành công với phong cách giao dịch này bạn cần có một số phẩm chất cá nhân cũng như những yếu tố hỗ trợ như:

Kiến thức chuyên sâu và Kinh nghiệm về Thị trường

Câu nói “kiến thức là sức mạnh” có lẽ đúng ngàn lần khi nói tới phong cách giao dịch day trading. Lí do là khi giao dịch với phong cách day trading, bạn cần phải liên tục phân tích và đọc các biểu đồ tài chính. Nếu không thể đọc biểu đồ ư? Không thể phân tích nhanh nhạy ư? Hậu quả bạn có thể hình dung rồi đó. Những biểu đồ sẽ trở thành những ma trận rối rắm khiến bạn bối rối. Và cuối cùng thất bạ là điều có thể nhing thấy trước được. Vì vậy bạn hãy tìm hiểu về sản phẩm bạn muốn đầu tư và cố gắng nâng cao kiến thức tài chính của cá nhân nhé.

Đủ vốn

Yếu tố quan trọng thứ hai cần có đó là vốn để đầu tư. Bạn cần có một khoản tiền đầu tư mà bạn sẽ cảm thấy không bị mất mát quá lớn, bạn không thấy quá nuối tiếc và đau khổ khi chẳng may sự đầu tư của bạn rơi vào thất bại. Đồng thời, có nhiều vốn cũng cho bạn quyền truy cập vào các tài khoản ký quỹ. Điều này hết sức quan trọng vì những biến động bất ngờ có khả năng dẫn tới các cuộc gọi ký quỹ.

 

Chiến lược

Bạn muốn bản thân ở một vị trí nhiều lợi thế hơn so với những nhà giao dịch khác thì không gì có thể giúp ích hơn việc bạn trang bị và học hỏi những chiến lược đầu tư hiệu quả khá nhau. Một số chiến lược dành riêng cho các nhà giao dịch có phong cách day trading là swing, tin tức giao dịch và chênh lệch giá.

Kỷ luật

Kỷ luật là một từ xuất hiện ở bất kỳ danh sách yêu cầu những đức tính để thành công nào. Bạn cần có kỷ luật bởi đức tính này giúp bạn nhiều thứ khi bạn đầu tư, đặc biệt là đầu tư trong một thời gian ngắn như phong cách day trading. Tính kỷ luật giúp bạn hành động ngay khi cần thiết. Bạn không thể thành công nếu thiếu tính kỷ luật

Tiếp cận Bàn giao dịch

Yếu tố tiếp theo không kém phần quan trọng là khả năng tiếp cận bàn giao dịch. Đây là nơi các nhà giao dịch day trading các lệnh có thể thực hiện ngay lập tức. Điều này có thực sự quan trọng không? Xin thưa là cực kỳ quan trọng, đặc biệt khi các biến động về giá mạnh xuất hiện. Ví dụ: khi có một thương vụ mua lại được công bố, các nhà giao dịch day trading xem xét giao dịch chênh lệch giá sáp nhập có thể đặt lệnh của họ trước khi phần còn lại của thị trường có thể tận dụng sự chênh lệch giá và kết quả là họ ở thế lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên không phải day trader nào cũng có quyền truy cập bàn giao dịch.

Nhiều nguồn tin tức

Tin tức là thứ ảnh hưởng đến giá của các sản phẩm tài chính nhanh hơn bất kỳ thứ gì khác. Thế nên còn điều gì tuyệt vời và giúp ích hơn nếu bạn có trong tay những tin tức nóng hổi và nhạy cảm. Bạn sẽ là nhà giao dịch có lợi thế nhất trên thị trường nếu bạn có nguôn tin tức như vây. Trên thực tế các phòng giao dịch thường tìm cách sử dụng các phần mềm để truy cập và phân tích các nguồn tin quan trọng, liên quan tới quyết định đầu tư.

Phần mềm phân tích

Yếu tố cuối cùng bạn cần sở hữu là phần mềm giao dịch . Đây là một thứ cần thiết nhưng lại đắt đỏ, không phải nhà giao dịch day trading nào cũng mua được. Nhưng nếu có phần mềm phân tích bạn rõ ràng là có nhiều lợi thế hơn. Công nghệ luôn là sức manh mà. Hẳn bạn đồng ý với điều đó.

 

4. Những chiến lược của day trading

Như đã nói ở phần trên, một trong những điều làm nên sự thành công cho phong cách giao dịch day trading đó là khả năng sử dụng các chiến lược hiệu quả khác nhau. Sau đây là một số chiến lược mà các nhà giao dịch day trading hay sử dụng.

Mở rộng quy mô: chiến lược này giúp tạo ra nhiều khoản lợi nhuận nhỏ khi giá thay đổi nhỏ. Kỹ thuật này thường bao gồm việc nhập và thoát một vị trí nhanh chóng - trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây.

Giao dịch theo phạm vi: chiến lược này chủ yếu sử dụng các yếu tố như hỗ trợ, mức kháng cự để hình thành các quyết định trong giao dịch mua bán.

Giao dịch dựa trên tin tức: chiến lược này thường nắm bắt cơ hội giao dịch từ sự biến cố xảy ra xung quanh các tin tức gây sốc

Giao dịch tần suất cao (HFT): các chiến lược này sử dụng các thuật toán phức tạp để khai thác sự kém hiệu quả của thị trường nhỏ hoặc ngắn hạn

Giao dịch theo xu hướng: đơn giản là mua khi giá đang tăng và bán khống khi giá giảm.

Đầu tư ngược lại: Chiến lược này ngược với chiến lược giao dịch theo xu hướng. Các nhà đầu tư sẽ mua khi giá đang giảm và bán khống khi giá tăng

5. Bạn có nên bắt đầu giao dịch trong ngày không?

Bạn đã hiểu day trading là gì, vậy câu hỏi đặt ra với bạn là liệu có nên theo phong cách giao dịch này không? Câu trả lời trên thực tế là có và không. Có nhiều nhà giao dịch thực sự đã giàu lên nhanh chóng và kiếm bội tiền khi chọn day trading làm phong cách giao dịch. Nhưng cũng có nhiều nhà giao dịch thử phong cách này đã phải nếm trải những thất bại và mất mát. Bạn rõ ràng muốn thành công chứ không hề muốn thất bại. Vậy trước khi dấn thân mình vào một cuộc chơi đầy lợi nhuận nhưng cũng nhiều rủi ro này, bạn hãy trang bị cho bản thân những kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh. “ Có gan mới làm giàu”, cộng với “ tri thức là sức mạnh”” sẽ là hai khẩu hiệu bạn cần nhớ nếu như muốn thử sức mình với phong cách giao dịch day trading.