Stop Loss là gì? Tìm hiểu về lệnh Stop Loss và cách sử dụng hiệu quả

Trong đầu tư ngoại hối, việc hiểu biết và sử dụng các loại lệnh cho phép nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro thua lỗ trong các giao dịch. Lệnh cắt lỗ (Stop Loss) là một trong những loại lệnh được nhiều trader sử dụng nhờ hạn chế rủi ro thua lỗ. Vậy stop loss là gì, lợi ích của việc sử dụng lệnh stop loss trong giao dịch Forex và cách cài đặt trên sàn giao dịch ra sao? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu cụ thể trong nội dung bên dưới.

1.Lệnh Cắt Lỗ - Stop Loss là gì?

Cắt lỗ là một lệnh được nhà đầu tư thêm vào vị trí giao dịch trong hoặc sau thời điểm bắt đầu giao dịch. Nhà giao dịch sử dụng lệnh cắt lỗ để yêu cầu tự động thoát khỏi giao dịch trong trường hợp giá đạt đến một mức nhất định. Bằng cách này, nếu hành động giá đi ngược lại với giao dịch, vị thế sẽ tự động đóng khi đạt đến mức đã chỉ định trước đó.

 

Ví dụ: Một nhà đầu tư mua cặp tiền tệ EUR / USD ở mức giá $ 1,1500 với giả định rằng cặp tiền này sẽ tăng giá. Tuy nhiên, vì không chắc chắn 100% cặp tiền này tăng giá, nhà đầu tư muốn bảo vệ mình khỏi rủi ro bằng cách đặt lệnh Stop Loss, hay lệnh Cắt lỗ. Nếu đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thị trường là 1,1470 USD, điều này có nghĩa là giao dịch sẽ tự động đóng nếu giá giảm xuống còn 1,1470 USD. Nhờ đặt lệnh cắt lỗ, nhà đầu tư có thể giới hạn được khoản lỗ trong mức 30 pips (1.1500 - 1.1470).

2.Các loại lệnh cắt lỗ

Ngoài việc hiểu rõ lệnh stop loss là gì, phân biệt các loại lệnh stop loss và cách sử dụng sao cho đúng vô cùng quan trọng. Có hai loại lệnh cắt lỗ cơ bản được nhiều người áp dụng, bao gồm: Hard Stop Loss và Trailing Stop Loss.

Lệnh cắt lỗ Hard Stop Loss

Lệnh cắt lỗ Hard Stop Loss là dạng lệnh đơn giản nhất, được sử dụng để hạn chế rủi ro khi giao dịch thua lỗ. Theo đó, nhà đầu tư đặt lệnh cắt lỗ ở một mức cụ thể và giao dịch sẽ tự động được đóng theo giá thị trường khi mức Cắt lỗ này đạt bằng hành động giá.

Lệnh cắt lỗ Trailing Stop Loss Order

Lệnh cắt lỗ Trailing Stop Loss vẫn có nhiệm vụ chính là giúp nhà đầu tư chống lại các khoản lỗ lớn khi giá di chuyển về hướng không mong muốn. Tuy nhiên, trong trường hợp giá di chuyển theo hướng có lợi, lệnh Cắt lỗ Trailing theo dõi hành động giá khi giá di chuyển theo hướng mà nhà đầu tư mong muốn. Thông thường, khi sử dụng lệnh Trailing Stop Loss, nhà đầu tư sẽ chọn khoảng cách giữa Trailing Stop và giá theo cách thủ công. Vì vậy, nếu chọn điểm dừng dưới giá 30 pips, lệnh này sẽ dõi theo hành động giá và theo khoảng cách này khi cặp Forex di chuyển theo hướng có lợi cho nhà đầu tư. Nhưng nếu giá di chuyển ngược lại với giao dịch, thì lệnh Trailing Stop vẫn đứng yên.

 

Trailing Stop đặc biệt hữu ích khi nhà đầu tư theo đuổi các hành động giá theo xu hướng. Khi một cặp tiền tệ đi vào một xu hướng, Trailing Stop sẽ tuân theo hành động giá và nó sẽ được kích hoạt khi xu hướng bắt đầu mất giá trị hoặc thay đổi hướng. Bằng cách này, lệnh Trailing Stop Loss sẽ giảm bớt thao tác thủ công khi giao dịch.

3.Lợi ích của việc sử dụng lệnh cắt lỗ Stop Loss trong giao dịch

Lệnh cắt lỗ không phải là loại lệnh bắt buộc, do đó nhà đầu tư có quyền quyết định dùng lệnh này hay không. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư mới tìm hiểu về Forex đều được khuyến khích sử dụng lệnh cắt lỗ trong những phiên giao dịch đầu tư của mình. Lý do này khá dễ hiểu. Một cặp tiền tệ có thể di chuyển hàng trăm pips chỉ trong nháy mặt, và nếu hành động giá di chuyển theo hướng lỗ, nhà đầu tư có thể mất đi một số tiền lớn nếu không kịp xử lý lệnh kịp thời. Trong trường hợp này, việc thiết lập lệnh stop loss giúp nhà đầu tư bảo vệ khoản tiền của mình trước khi giá sụt giảm nghiêm trọng.

Ưu điểm của lệnh cắt lỗ

Các nhà đầu tư sử dụng lệnh cắt lỗ để thoát khỏi vị thế chứng khoán nếu chúng không hoạt động như mong đợi. Lệnh cắt lỗ cho phép nhà đầu tư đưa ra quyết định bán trước, giúp họ tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của mình. Các ưu điểm khác của lệnh cắt lỗ bao gồm:

- Các nhà môi giới không tính phí thiết lập lệnh cắt lỗ, vì thế nhà đầu tư có thể hạn chế tổn thất cho các khoản đầu tư của mình mà không mất thêm khoản phí nào.

- Việc sử dụng lệnh cắt lỗ thường xuyên giúp các nhà đầu tư trở nên kỷ luật hơn trong việc bán cổ phiếu thua lỗ.

Nhược điểm của lệnh cắt lỗ

Một số nhược điểm của lệnh cắt lỗ, bao gồm:

- Nếu sử dụng lệnh cắt lỗ không giới hạn khoản lỗ, chúng có thể kích hoạt bán cổ phiếu ngay cả khi giá cổ phiếu chỉ giảm xuống thấp hơn một chút so với giá kích hoạt trước khi nhanh chóng phục hồi. Nếu giá cổ phiếu biến động hoặc một sự kiện khác xảy ra khiến các nhà đầu tư khác bán tháo trong thời gian ngắn, điều đó có thể kích hoạt lệnh cắt lỗ của nhà đầu tư.

 

- Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường chuyên tìm kiếm cơ hội từ những người chơi sử dụng lệnh cắt lỗ, được gọi là “Stop Hunting". Các nhà giao dịch bán khống cổ phiếu đã giảm để đẩy giá xuống thấp hơn trong nỗ lực kích hoạt một loạt các lệnh cắt lỗ. Sau đó, những nhà đầu tư này bắt đầu mua những cổ phiếu đó để kiếm lợi nhuận từ sự phục hồi dự kiến.

4.Làm thế nào để đặt các lệnh Cắt lỗ và Chốt lời?

Với bất kỳ nền tảng giao dịch ngoại hối nào, nhà đầu tư có thể thiết lập lệnh cắt lỗ và chốt lời vào các giao dịch của mình. Lệnh cắt lỗ thông thường có thể được đặt trong một số trường hợp sau:

- Các lệnh thị trường đã được thiết lập sẵn: với một số nền tảng giao dịch, khi một lệnh thị trường (với lệnh cắt lỗ và chốt lời đặt trước) được thực hiện, lệnh cắt lỗ và chốt lời ngay lập tức được gắn vào giao dịch.

- Lệnh chờ (bao gồm lệnh dừng mua, lệnh dừng bán, lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán). Khi các lệnh chờ được thiết lập, các lệnh cắt lỗ và chốt lời có thể được thiết lập tự động kèm với các lệnh này. Khi giá đạt đến lệnh đang chờ xử lý và kích hoạt các lệnh này, lệnh cắt lỗ và chốt lời ngay lập tức được gắn vào giao dịch.

Cách cài đặt lệnh cắt lỗ trên nền tảng giao dịch MT4

Với nền tảng giao dịch MT4, mở hộp nhập lệnh bằng cách nhấn phím F9 trên bàn phím. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể nhấp chuột phải vào biểu đồ đang chọn. Sau đó chọn ‘Giao dịch’, rồi chọn ‘Lệnh mới’. Sau đó, trên màn hình sẽ hiển thị hộp tùy chọn như hình dưới:

 

Tại đây, nhà giao dịch có thể nhập tất cả các thông số về thị trường hoặc các lệnh đang chờ xử lý, bao gồm cả mức giá cắt lỗ và chốt lời (xem các hộp màu đỏ).

Lời kết

Lệnh cắt lỗ được hầu hết các nhà đầu tư sử dụng để hạn chế thua lỗ trên các vị thế chứng khoán và giảm rủi ro danh mục đầu tư của họ. Mặc dù các lệnh cắt lỗ mang lại nhiều lợi ích trong việc cắt giảm thua lỗ lớn, nhưng nhà đầu tư cần nhận biết được các khuyết điểm và hạn chế từ loại lệnh này. Việc sử dụng lệnh stop loss quá sớm có thể khiến nhà đầu tư bỏ qua các cơ hội phục hồi giá trong tương lai. Chính vì thế, để có thể thành công trong thị trường chứng khoán cũng như giao dịch ngoại hối Forex, các nhà đầu tư nên sử dụng nhiều chiến lược giao dịch và công cụ khác nhau. Hy vọng nội dung trên giúp bạn hiểu thêm lệnh stop loss là gì và cách sử dụng lệnh cắt lỗ trong giao dịch. Để nhận được nhiều thông tin hữu ích về đầu tư 4.0, đừng quên theo dõi chuyên mục bài viết của chúng tôi thường xuyên.