Tìm hiểu về Dải Bollinger: Bollinger band là gì & Cách sử dụng BB trong Forex

Dải Bollinger, hay còn có tên gọi khác là Bollinger bands (viết tắt BB), là chỉ báo kỹ thuật được ứng dụng trong nhiều hoạt động giao dịch khác nhau, bao gồm ngoại hối, chứng khoán và tiền ảo… Bollinger Bands được lấy tên của nhà phát triển John Bollinger, bao gồm các dải khác nhau giúp đo lường biến động giá của tài sản giao dịch. Với nhiều lợi ích vượt trội giúp đỡ nhà giao dịch trong xác định khả năng đảo chiều và theo dõi sự biến động, hiểu rõ chỉ báo Bollinger giúp traders giảm thiểu rủi ro và tăng mức độ thành công của phiên giao dịch. Cùng tìm hiểu rõ hơn Bollinger Band là gì và cách sử dụng dải bollinger trên nền tảng giao dịch.

1.Dải Bollinger Band là gì?

Mặc dù là công cụ phổ biến được hầu hết các nhà đầu tư áp dụng trên toàn thế giới, nhưng không phải ai cũng nắm rõ Bollinger band là gì. Bollinger Band là công cụ phân tích kỹ thuật có sự kết hợp giữa đường trung bình động và độ lệch chuẩn, giúp nhà đầu tư dựa trên giá để đánh giá thời điểm thị trường có thể quá mua và quá bán. Chỉ báo bollinger band bao gồm 3 thành phần: Đường trung bình động, Dải dưới, Dải trên.

 

2.Ưu và nhược điểm của dải Bollinger

Bên cạnh nắm được bollinger band là gì, việc hiểu rõ ưu, nhược điểm mà công cụ này mang lại cũng như cách sử dụng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư rất nhiều trong giao dịch trực tuyến. Cùng tìm hiểu một số ưu, điểm của dải Bollinger ngay bên dưới.

Ưu điểm của dải Bollinger

Dải Bollinger có thể là chỉ báo hữu ích về xu hướng trên thị trường - xu hướng mạnh gây ra sự biến động, điều này dễ nhận thấy khi dải Bollinger mở rộng và thu hẹp.

Khi được nền tảng giao dịch vẽ biểu đồ tự động, dải Bollinger rất thân thiện với người dùng và có thể thêm một thứ nguyên khác vào phân tích biểu đồ cho nhà giao dịch.

Nhược điểm của dải Bollinger

Là một chỉ báo độ trễ, các dải Bollinger không thể dự đoán các mô hình giá mà thay vào đó, chúng theo dõi các chuyển động thị trường hiện tại. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể không nhận được tín hiệu cho đến khi chuyển động giá đang diễn ra.

Cũng cần lưu ý rằng John Bollinger - người đã phát minh ra dải Bollinger - đã nói rằng chúng nên được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác và chúng không phải là chỉ báo dễ bị đánh lừa hoặc không an toàn về xu hướng thị trường.

3.Cách tính dải Bollinger

Bollinger Bands bao gồm ba đường (dải): dải trên, dải giữa và dải dưới. Dải trên và dải dưới là hai giá trị độ lệch chuẩn (thường là từ đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày) và dải giữa là đường trung bình động đơn giản.

1. Đầu tiên, chọn đường trung bình động đơn giản (SMA) của loại công cụ tài chính, hàng hóa hoặc tiền tệ mà bạn quan tâm. Thông thường, đường trung bình động 20 ngày được mặc định, vì nó có thể tính trung bình giá đóng cửa của một loại tiền tệ trong 20 ngày đầu tiên. Chúng đóng vai trò như điểm dữ liệu đầu tiên trên biểu đồ. Điểm dữ liệu kế tiếp thể hiện điểm giá giảm sớm nhất. Thêm giá của ngày thứ 21 rồi tính giá trị trung bình.

2. Tiếp theo, tính toán độ lệch chuẩn của đơn vị tiền tệ đang xem xét. Theo nghĩa chung, độ lệch chuẩn là một thước đo định lượng của phương sai trung bình và được sử dụng phổ biến trong thống kê, kế toán, tài chính và kinh tế. Bạn có thể tính toán nó bằng cách tìm ra căn bậc hai của phương sai.

3. Sau đó, nhân giá trị độ lệch chuẩn với 2 và thêm giá trị mới này vào mỗi điểm dữ liệu có trên đường SMA. Điều này sẽ cung cấp cho bạn dải trên. Đối với dải tần thấp hơn, trừ giá trị mới cho mỗi điểm dữ liệu.

Hầu hết dải Bollinger được thiết lập tự động trên các nền tảng giao dịch hiện nay. Nhưng sẽ không thừa nếu nhà giao dịch hiểu rõ ý nghĩa của các chỉ số và cách chúng hoạt động trong giao dịch ngoại hối. Vì thế, xem thêm cách phân tích chỉ báo Bollinger trong nội dung dưới đây.

4.Cách phân tích chỉ báo Bollinger Band

Nhiều nhà giao dịch cho rằng dải Bollinger là một chỉ báo chính xác về sự biến động của thị trường. Nếu các dải tạo thành phổ càng rộng, điều này có nghĩa là thị trường biến động nhiều hơn; trong khi các dải hẹp hơn có nghĩa là thị trường ổn định hơn. Trong khi đó, một số nhà giao dịch tin rằng giá càng gần dải trên thì thị trường đang quá mua, và càng gần phía dải dưới thì thị trường đang quá bán. Tuy nhiên, dải Bollinger không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Nhà đầu tư cần kết hợp chỉ báo Bollinger Band cùng với các hình thức phân tích khác.

 

Bởi vì các dải Bollinger đo lường sự biến động, chúng có thể giúp nhà đầu tư xác định hướng chuyển động giá cổ phiếu và sức mạnh xu hướng liên quan đến hành động giá đó. Trong phân tích kỹ thuật, tín hiệu Bollinger Band giúp các nhà giao dịch thực hiện giao dịch dài hoặc ngắn hạn. Hai khái niệm chính mà các nhà giao dịch tìm kiếm khi nghiên cứu dải Bollinger là “Band Squeeze” và “The Breakout”.

Bands Squeeze

Band Squeeze xảy ra khi các dải Bollinger di chuyển gần nhau hơn, thể hiện thời điểm ít biến động. Khi một cổ phiếu bước vào thời kỳ biến động thấp, điều này cũng có thể là dấu hiệu cho thấy chúng sẵn sàng bước vào thời kỳ biến động cao hơn. Đồng nghĩa với việc cổ phiếu tăng cao hơn hoặc thấp hơn.

 

The Breakout

Sự đột phá từ Bollinger thường có thể được dự đoán trước nhờ hiện tượng dải siết hẹp, hay còn gọi Squeeze Band. Khi các dải thắt chặt lại với nhau, hoặc thu hẹp, thị trường đã bước vào giai đoạn có mức độ biến động thấp. Càng di chuyển lâu trong dải hẹp này, thì sau cùng khả năng cao thị trường sẽ xuyên qua các dải này và tiếp tục theo hướng bứt phá. Tuy nhiên, không ai dự đoán được tình trạng dải thu hẹp sẽ kéo dài bao lâu.

 

Sự đột phá được thể hiện cả khi giá di chuyển vượt lên dải trên hoặc nằm sâu phía dải dưới. Về cơ bản, sự đột phá không phải là một tín hiệu giao dịch, nhưng khi sự đột phá xảy ra, nó có thể là một dấu hiệu cho thấy chứng khoán đang bước vào thời kỳ biến động cao hơn vì nó đang cố gắng thoát ra khỏi một phạm vi hẹp (squeeze).

5.Hướng dẫn sử dụng dải Bollinger trong Giao dịch Biến động

Vì Dải Bollinger mô phỏng sự biến động, chỉ báo này giúp các nhà giao dịch quyền chọn dự đoán thời điểm các quyền chọn tương đối đắt (độ biến động cao) hoặc khi các quyền chọn tương đối rẻ (độ biến động thấp) để giao dịch.

 

Tiềm năng mua quyền chọn khi biến động thấp

Khi các quyền chọn tương đối rẻ, chẳng hạn như ở trung tâm của biểu đồ phía trên, khi Dải Bollinger thu hẹp đáng kể, thì việc mua các quyền chọn có thể là một ý tưởng tốt. Lý do là sau khi dao động mạnh, giá có thể nằm trong một phạm vi giao dịch nghỉ. Sau khi giá nghỉ, chẳng hạn như các khoảng thời gian mà Dải Bollinger cực kỳ gần nhau, thì giá có thể bắt đầu bức phá một lần nữa. Do đó, mua quyền chọn khi Dải Bollinger thắt chặt với nhau có thể là một chiến lược quyền chọn thông minh.

Tiềm năng bán quyền chọn khi biến động cao

Vào những thời điểm khi các quyền chọn tương đối đắt, chẳng hạn như ở ngoài cùng bên phải và ngoài cùng bên trái của biểu đồ trên, khi Dải Bollinger được mở rộng đáng kể, việc bán các quyền chọn dưới dạng dây buộc, dây thắt cổ hoặc dây sắt, có thể một chiến lược tùy chọn tốt để sử dụng. Logic là sau khi giá tăng hoặc giảm đáng kể, chẳng hạn như các khoảng thời gian mà Dải Bollinger Bands ở rất xa nhau, thì giá có thể bắt đầu củng cố và ít biến động hơn. Do đó, bán quyền chọn khi Dải Bollinger cách xa nhau, có thể là một chiến lược biến động tùy chọn thông minh.

Lời kết

Hiểu rõ và biết cách sử dụng các chỉ báo sẽ giúp các nhà giao dịch có nhiều cơ hội thành công hơn trên thị trường ngoại hối. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Bollinger Band là gì, cũng như cách giao dịch biến động cơ bản dựa trên chỉ báo dải Bollinger. Đừng quên chia sẻ câu hỏi của bạn bên dưới bài viết, đội ngũ của chúng tôi sẽ tư vấn ngay khi có thể.