วิเคราะห์กราฟ forex อย่างไร พื้นฐานสำคัญที่มือใหม่หัดวิเคราะห์กราฟต้องเข้าใจ

การเรียนรู้วิธีอ่านแผนภูมิ Forex เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือคุณใช้พื้นฐานเป็นหลัก ในบทความนี้ เราจะพิจารณาหลักการพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการอ่านแผนภูมิ Forex ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มทำการซื้อขายได้ ทั้งนี้ในตลาด Forex จะมีกราฟ Forex สามประเภทที่แตกต่างกัน

มาดูกราฟ Forex กัน กราฟ Forex คือการแสดงราคาสกุลเงินแบบกราฟิกในช่วงเวลาหนึ่ง กราฟForex มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรด Forex เนื่องจากจะทำให้เห็นว่าคู่สกุลเงินทำงานอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป


ราคาของคู่สกุลเงินมักจะแสดงด้วยสิ่งที่เรียกว่า “แท่งเทียน” ซึ่งรวมถึงราคาเปิด สูง ต่ำ และราคาปิดสำหรับแต่ละช่วงเวลาที่เป็นตัวแทน ความสูงของแท่งเทียนแสดงช่วงการซื้อขายสำหรับช่วงเวลานั้น (สูง-ต่ำ) ในขณะที่ “ตัวแท่ง” แสดงระยะห่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด รูปภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ากราฟแท่งเทียนรายวันของคู่ EURUSD เป็นอย่างไร โปรดทราบว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งแสดงถึงวันซื้อขายหนึ่งวัน


กราฟ Forex คืออะไร

กราฟ Forex เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของการ "การวิเคราะห์ทางเทคนิค" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตโดยการวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีต รูปแบบกราฟที่เกิดซ้ำ ฯลฯ

กราฟ Forex ทุกกราฟแสดงถึงคู่สกุลเงินหนึ่งคู่ เช่น กราฟ EURUSD แผนภูมิ USDJPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น) หรือกราฟ GBPUSD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ)

ในตัวอย่างข้างต้น เราแสดงกราฟ Forex แบบแท่งเทียนรายวันให้คุณดู อย่างไรก็ตาม กราฟยังสามารถแสดงบนกรอบเวลาอื่นๆ ได้ ซึ่งอาจสั้นเพียงหนึ่งนาทีและนานถึงหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม กรอบเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน กล่าวง่ายๆ คือ กรอบเวลาของกราฟเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่เชิงเทียนใช้สำหรับการแสดงแบบกราฟิก ในขณะที่กราฟ 5 นาทีแสดงแท่งเทียนที่มีราคาเปิด สูง ต่ำ และราคาปิดในช่วง 5 นาที แท่งเทียนของกราฟรายเดือนจะรวมราคาเปิด สูง ต่ำ และราคาปิดในช่วงหนึ่งเดือน กรอบเวลาที่สั้นกว่านั้นโดยทั่วไปแล้วจะ "ซูมเข้า" การเคลื่อนไหวของราคาของกรอบเวลาที่ยาวขึ้น กราฟต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ากรอบเวลา 4 ชั่วโมงขยายเป็นรายวันอย่างไร


สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่ากรอบเวลาที่สั้นลงจะแสดงสัญญาณของตลาดมากกว่ากรอบเวลาที่ยาวกว่า และโดยพื้นฐานแล้วจะซื้อขายได้ยากกว่า นักเทรดมือใหม่มักจะทำผิดพลาดโดยทั่วไปในการซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นมาก เช่น กรอบเวลา 1 นาที เนื่องจากกรอบเวลาสั้นๆ นี้มีประโยชน์เพียงเล็กน้อยสำหรับการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงควรเริ่มด้วยระยะเวลาที่นานกว่า

ประเภทของกราฟที่ใช้ในการวิเคราะห์ Forex

กราฟที่แตกต่างกันสามประเภทที่ใช้กันมากที่สุดเมื่อทำการซื้อขายในตลาด Forex ก็คือ กราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟแท่งเทียน และถึงแม้ว่ากราฟเหล่านี้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างในแง่ของการวิเคราะห์และลักษณะเฉพาะตัว

1.กราฟเส้น (Line Chart)

กราฟเส้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการลงจุด แต่ยังมีข้อมูลจำนวนน้อยที่สุดในกราฟทั้งสามด้วย กราฟเส้นถูกสร้างขึ้นโดยการลากเส้นจากราคาปิดหนึ่งไปยังอีกราคาหนึ่ง เมื่อราคาปิดอีกครั้ง เส้นจะสร้างเส้นต่อเนื่อง กราฟนี้ไม่แสดงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น ราคาซื้อขายสูงหรือต่ำสำหรับแต่ละเซสชัน

2.กราฟแท่ง

กราฟแท่งจะคล้ายกับแผนภูมิแท่งเทียนและมีข้อมูลมากกว่าแผนภูมิเส้น ด้วยกราฟแท่ง คุณสามารถดูค่าสูง ต่ำ เปิดและปิดสำหรับแต่ละเซสชันหรือกรอบเวลาที่คุณกำลังดูอยู่ ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิด้านล่าง 'แท่ง' เหล่านี้เปิดด้วยปีกซ้าย จากนั้นแสดงว่าราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเท่าใด ขยับสูงขึ้นได้ไกลแค่ไหนก่อนที่จะแสดงในที่สุดว่ามันปิดที่ใด


3. กราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียนเป็นกราฟ Forex ที่ได้รับความนิยมและใช้กันทั่วไปมากที่สุด กราฟประเภทนี้คล้ายกับกราฟแท่ง โดยมีความแตกต่างที่สำคัญคือกราฟแท่งเทียนมีเนื้อหา กราฟแท่งเทียนแสดงข้อมูลเปิด ต่ำ สูง และปิด เช่นเดียวกับแกราฟแท่ง แต่เป็นแบบกราฟในรูปด้านล่างแสดง คุณจะได้ตัวสีด้วย กราฟแท่งเทียนนั้น สามารถช่วยให้นักเทรด forex ทำกำไรได้อย่างง่ายดาย หากมีความชำนาญในการดูกราฟแท่งเทียน โดยการใช้กลยุทธ์การเทรดคือ Price Action ที่สามารถบอกได้เลยว่าลักษณะของกราฟในช่วงเวลานั้นๆ จะมีการลงต่อ หรือว่าขึ้น ซึ่งทำให้การเปิดคำสั่งของเรานั้นเป็นไปด้วยความแม่นยำมายิ่งขึ้น



กราฟแท่งเทียนเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่รวบรวมข้อมูลสำหรับกรอบเวลาหลาย ๆ อันไว้ในแถบราคาเดียว สิ่งนี้ทำให้กราฟนี้มีประโยชน์มากกว่าแท่งแบบเปิด-สูง ปิดต่ำ หรือเส้นธรรมดาที่เชื่อมต่อจุดของราคาปิด แท่งเทียนสร้างรูปแบบที่คาดการณ์ทิศทางราคาเมื่อเสร็จสิ้น การเข้ารหัสสีที่เหมาะสมจะเพิ่มความแม่นยำให้กับเครื่องมือทางเทคนิคที่มีสีสันนี้ กราฟนี้มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 18

Steve Nison นำรูปแบบแท่งเทียนมาสู่โลกตะวันตกในหนังสือ "เทคนิคการสร้างแผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่น" ในปี 1991 ซึ่งเป็นที่นิยมในปี 1991นักเทรดจำนวนมากสามารถระบุรูปแบบเหล่านี้ได้หลายสิบรูปแบบ ซึ่งมีชื่อที่มีสีสัน เช่น เมฆมืดครึ้ม ดาวตก และสีดำสามสี กา นอกจากนี้ รูปแบบแท่งเดียวรวมถึงโดจิและรูปค้อน ยังถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งด้านยาวและด้านสั้นอีกด้วย


-Three Line Strike

รูปแบบการกลับรายการการตีกลับแบบ bullish สามบรรทัด แกะสลักแท่งเทียนสีดำสามแท่งภายในแนวโน้มขาลง แต่ละแท่งจะโพสต์ค่าต่ำสุดที่ต่ำกว่าและปิดใกล้กับค่าต่ำสุดภายในแถบ แท่งที่สี่เปิดได้ต่ำกว่าแต่กลับตัวในแถบด้านนอกที่มีช่วงกว้างซึ่งปิดเหนือระดับสูงสุดของแท่งเทียนแท่งแรกในซีรีส์ การพิมพ์เปิดยังเป็นเครื่องหมายที่ต่ำของแถบที่สี่ จากข้อมูลของ Bulkowski การกลับตัวครั้งนี้ทำนายราคาที่สูงขึ้นด้วยอัตราความแม่นยำ 83%

- Two Black Gapping

รูปแบบการตลาดหมีต่อเนื่องของช่องว่างสีดำสองอันที่ปรากฏขึ้นหลังจากจุดสูงสุดที่โดดเด่นในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีช่องว่างด้านล่างซึ่งทำให้แท่งสีดำสองแท่งโพสต์จุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า รูปแบบนี้คาดการณ์ว่าการลดลงจะดำเนินต่อไปจนถึงระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวโน้มขาลงในวงกว้าง จากข้อมูลของ Bulkowski รูปแบบนี้ทำนายราคาที่ต่ำกว่าด้วยอัตราความแม่นยำ 68%



- Three Black Crows

รูปแบบการกลับตัวของ three black crows เป็นขาลงเริ่มต้นที่หรือใกล้กับจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแท่งสีดำสามแถบแสดงจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าซึ่งปิดใกล้กับระดับต่ำสุดในแถบ รูปแบบนี้คาดการณ์ว่าการลดลงจะดำเนินต่อไปจนถึงระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวโน้มขาลงในวงกว้าง เวอร์ชันที่ตลากตกต่ำที่สุดเริ่มต้นที่จุดสูงสุดใหม่ (จุด A บนแผนภูมิ) เนื่องจากมันดักจับผู้ซื้อเข้าสู่การเล่นโมเมนตัม จากข้อมูลของ Bulkowski รูปแบบนี้ทำนายราคาที่ต่ำกว่าด้วยอัตราความแม่นยำ 78%

- Evening Star

รูปแบบการกลับตัวของดาวตอนเย็นเป็นขาลงเริ่มต้นด้วยแถบสีขาวสูงที่มีแนวโน้มขาขึ้นไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ช่องว่างของตลาดสูงขึ้นในแถบถัดไป แต่ผู้ซื้อรายใหม่ไม่ปรากฏขึ้น ทำให้ได้แท่งเทียนที่มีช่วงแคบ ช่องว่างบนแท่งที่สามทำให้รูปแบบสมบูรณ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าการลดลงจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงระดับต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวโน้มขาลงในวงกว้างขึ้น จากข้อมูลของ Bulkowski รูปแบบนี้ทำนายราคาที่ต่ำกว่าด้วยอัตราความแม่นยำ 72%

สรุปประเด็นที่สำคัญ

รูปแบบแท่งเทียนซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคนิคในการซื้อขาย ถูกใช้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษเพื่อทำนายทิศทางราคา

มีรูปแบบแท่งเทียนหลากหลายรูปแบบที่ใช้ในการกำหนดทิศทางราคาและโมเมนตัม รวมถึงการชนสามบรรทัด ช่องว่างสีดำสองช่อง อีกาสีดำสามตัว ดาวยามค่ำ และทารกที่ถูกทอดทิ้ง

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าสัญญาณจำนวนมากที่ปล่อยออกมาจากรูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้อาจไม่ทำงานอย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่