เล่นหุ้นระยะสั้นเป็นยังไง พร้อมบอกกลยุทธ์เทคนิคการเทรดให้ได้กำไร

หุ้นระยะสั้น (Day Trade) คือ การลงทุนซื้อขายหุ้นรายวัน กล่าวคือ คุณจะลงทุนซื้อหุ้นที่สนใจแล้วปิดการขายภายในวันเดียวกันที่ซื้อโดยไม่เก็บเอาไว้ข้ามวัน อาศัยการทำกำไรเมื่อราคาหุ้นขยับตัวเพียงช่วงสั้น ๆ เช่น ราคาหุ้นขยับตัวจาก 15 บาท เป็น 15.20 บาท คุณก็สามารถทำกำไรได้แล้ว หุ้นระยะสั้นเป็นอีกเทคนิคการทำกำไรจากการเล่นหุ้นอีกแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจจากผู้เล่นหุ้นเนื่องจากช่วยลดความซับซ้อนในการดูแลพอร์ตหุ้นและสามารถจัดการการลงทุนได้ง่ายเพราะเป็นการเทรดรายวัน

การเล่นหุ้นระยะสั้นเหมาะกับใคร

การเล่นหุ้นระยะสั้นเป็นเทคนิคหนึ่งในการเทรดหุ้นที่อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนเพราะมีขั้นตอนและข้อจำกัดเฉพาะ ดังนั้น เราอยากให้คุณลองสำรวจตัวก่อนว่าคุณเป็นคนที่พร้อมจะเทรดหุ้นระยะสั้นหรือไม่ ลองเช็ค 6 ข้อนี้

  1. ผู้ที่ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมการเทรดข้ามวัน

  2. ผู้ที่ไม่มีเวลาคอยติดตามความผันผวนของตลาดหุ้น

  3. ผู้ที่ต้องการทำเงินกำไรเล็กน้อยจากระยะเวลาการเทรดที่สั้น

  4. ผู้ที่มีมีเงินเย็นที่สามารถเสียไปโดยไม่เดือดร้อน

  5. ผู้ที่ค่อยข้างมีประสบการณ์เทรดหุ้นและคุ้นเคยกับแนวทางความผันผวนของตลาดหุ้นมาบ้างแล้ว

  6. ผู้ที่มีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดี และตัดสินใจเด็ดขาด


หากคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะกับการเล่นหุ้นระยะสั้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ คุณต้องทราบว่าการเล่นหุ้นระยะสั้นสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้างและวิธีใดที่เหมาะกับความต้องการหรือข้อจำกัดของคุณ เราได้รวบรวมข้อสรุปช่วยให้คุณตัดสินใจแล้ว

ประเภทการเทรดหุ้น

การเทรดหุ้นระยะสั้นมี 2 ประเภท คือ การเทรดหุ้นที่คุณสามารถเป็นเจ้าของหุ้นได้จริง และการเทรดตราสารอนุพันธ์ซึ่งคุณจะเป็นเจ้าของเพียงสัญญาการซื้อขายจากการเก็งกำไรราคาเท่านั้น

การเทรดหุ้นจริง

คุณสามารถเปิดบัญชีเทรดหุ้นระยะสั้นในตลาดหลักทรัพย์ได้กับบริษัทหลักทรัพย์ เช่น ไทยพาณิชย์ บัวหลวง กสิกร เป็นต้น ข้อดีของการเทรดหุ้นจริง ได้แก่ การได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง (แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ) สามารถลงทุนได้ทั้งหุ้นของไทยและต่างประเทศ

ส่วนข้อจำกัด คือ อาจต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพราะต้องจ่ายค่าดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น อีกทั้งมีกฎและระเบียบเกี่ยวกับเอกสารโดยเฉพาะการถอนเงินที่ไม่สามารถทำได้ในทันที และอีกข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้การเทรดหุ้นจริงต่างจากการเทรดตราสารอนุพันธ์โดยสิ้นเชิง คือ สามารถทำกำไรได้เฉพาะราคาขาขึ้นเท่านั้น

การเทรดตราสารอนุพันธ์ CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง)

สามารถทำการเทรดหุ้นระยะสั้นได้กับโบรกเกอร์ต่างประเทศ เนื่องจากในไทยยังไม่มีกฎรองรับการเทรดแบบ CFD ข้อดีของการเทรด CFD คือ สามารถใช้เงินทุนที่น้อยกว่าการเทรดหุ้นจริง มีขั้นตอนและระเบียบที่ไม่ยุ่งยาก เก็งกำไรได้ทั้งราคาขาขึ้นและขาลง นอกจากนี้ยังมีเลเวอเรจซึ่งเป็นตัวช่วยขยายจำนวนเงินลงทุนให้สูงขึ้นแม้ลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย (ควรศึกษาการใช้งานก่อน)

ในส่วนของข้อจำกัดสำหรับการเทรด CFD ได้แก่ ไม่สามารถเล่นหุ้นในไทยได้ ดังนั้นผู้ลงทุน CFD ควรเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศได้ และยังต้องศึกษาเลือกโบรกเกอร์ที่ดีและไว้วางใจได้ นอกจากนี้การลงทุนใน CFD ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ลงทุนเป็นผู้ถือครองหุ้นของบริษัทโดยแท้จริง


ขั้นตอนการเล่นหุ้นระยะสั้น

มองหาหุ้นที่โดนใจ

ตัวเลือกสำหรับหุ้นที่เหมาะกับการลงทุนในระยะสั้นมีอยู่มากมาย แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจ ณ ขณะนั้นด้วย เช่น ช่วงนี้ผู้คนใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้นหุ้นที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพการแพทย์ก็เป็นที่น่าสนใจ การเล่นหุ้นระยะสั้นควรใช้ข้อมูลวิเคราะห์ที่เป็นปัจจุบัน เทคนิคสำคัญในการเลือกหุ้นคือ ต้องมองหาหุ้นที่มีความผันผวนของราคาบ่อย ๆ ณ ช่วงเวลาที่คุณทำการเทรด เนื่องจากการลงทุนหุ้นระยะสั้นจะอาศัยการเก็งกำไรจากช่วงจังหวะเวลาที่ราคาหุ้นขยับตัวแล้วจัดการซื้อขาย หากเป็นหุ้นที่มีราคาค่อนข้างนิ่งอาจทำให้คุณทำกำไรจากเทคนิคหุ้นระยะสั้นได้ยากกว่า

ศึกษากลยุทธ์

ในการเทรดหุ้นนอกจากจะต้องมองหาหุ้นตัวที่ใช่แล้ว คุณยังต้องมีเทคนิคและกลยุทธ์ที่ดีในการซื้อขายหุ้นอีกด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นักลงทุนมักนำไปใช้เวลาเทรดหุ้น ส่วนใหญ่มีอยู่ 3 กลยุทธ์ ได้แก่

Scalping เป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความไวและต้องทำบ่อย ๆ ซึ่งเทคนิค Scalping นี้คือการที่คุณอาศัยช่วงจังหวะสั้น ๆ ที่หุ้นขยับตัวขึ้นเล็กน้อยเพียงไม่กี่จุด ตัวอย่างเช่น คุณซื้อหุ้นที่ราคาตั้งต้น 50 บาท เมื่อราคาขยับขึ้นไป 20 จุด อยู่ที่ 50.20 บาท คุณก็สามารถปล่อยทำกำไรได้แล้ว ไม่ต้องรอให้ราคาสูงขึ้นไปกว่านี้

Fading คือต้องขายหุ้นตอนที่ราคาของหุ้นนั้นกำลังสูงขึ้น และให้ซื้อหุ้นเมื่อราคาของหุ้นกำลังลดลง

Momentum เป็นการเทรดที่ต้องอาศัยการติดตามข้อมูลข่าวสารตามกระแสและทิศทางของหุ้น โดยต้องเช็คว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นตัวนั้นที่หนาแน่นอยู่หรือไม่ ควรดู Volume ของจังหวะการซื้อด้วย

กำหนดจุดตัดขาดทุน

คุณสามารถเลือกกำหนดจุดตัดได้ 2 แบบ ได้แก่ 1) ตัดตรงจุดที่เรายอมรับจำนวนเงินขาดทุนได้มากที่สุด  2) ตัดจุดขาดทุนตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟและข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะการเล่นหุ้นระยะสั้นแต่ก็มีความเสี่ยงสูงอยู่ดี ถ้าหากผู้เล่นหุ้นไม่ระมัดระวังมากพอก็อาจจะทำให้คุณขาดทุนเงินจำนวนมากโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการกำหนดจุดตัดการขาดทุนให้ไม่มากเกินจำนวนเงินขาดทุนที่เรายอมรับได้จะเป็นตัวช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ต้องขาดทุนจนเกินไป


สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเล่นหุ้นระยะสั้น


ต้นทุน

แม้ว่าการเล่นหุ้นระยะสั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่ก็มีเงินต้นทุนอยู่จำนวนไม่น้อยเนื่องจากข้อระเบียบบังคับในการเทรดของตลาดหุ้นไทย เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าคอมมิชชั่น นอกเหนือจากนั้น แม้ว่าราคาของหุ้นบางตัวจะไม่ได้มีราคาสูงนัก แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของจำนวนการซื้อหุ้นขั้นต่ำก็อาจทำให้คุณต้องใช้เงินลงทุนในปริมาณที่สูงได้ เช่น หากหุ้นราคาตกอยู่ที่หุ้นละ 100 บาท และจำนวนขั้นต่ำของการซื้อหุ้นอยู่ที่จำนวน  150 หุ้น ดังนั้นคุณต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมด  15,000 บาท

การไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นเอง

โดยปกติแต่ละบริษัทอาจเอื้อผลประโยชน์บางประการให้กับผู้ถือครองหุ้น แต่ในการซื้อขายหุ้นระยะสั้นอาจทำให้คุณไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้นนั้น เนื่องจากคุณมีระยะการเทรดกับบริษัทเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้นบริษัทหุ้นที่คุณลงทุนด้วยจะไม่สามารถยอมรับว่าคุณคือผู้ถือครองหุ้นของบริษัทโดยแท้จริงได้ คุณจึงอาจพลาดผลประโยชน์จากการถือครองหุ้นในบริษัทนั้น เช่น เงินปันผลประจำปี


สิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นในระยะสั้น

การเทรดหุ้นระยะสั้นถือเป็นการเทรดที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะในช่วงหนึ่งวันอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น นักลงทุนเทขายหุ้นกันไปตามกระแส ทำให้ราคาหุ้นไม่เป็นไปตามคาดเพียงชั่ววันหนึ่งก็ต้องปิดการเทรดไปในช่วงที่ราคาไม่ดี แม้ว่าราคาหุ้นอาจจะกลับมาเป็นปกติในวันถัดมาแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้อีกแล้วเพราะการเทรดใกล้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว


การเลือกโบรกเกอร์

หากคุณเลือกเทรดหุ้นระยะสั้นแบบตราสารอนุพันธ์ CFD  คุณต้องเลือกโบรกเกอร์ที่จะช่วยด้วยให้ดีเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการเทรด CFD โบรกเกอร์ที่มีอยู่ก็เป็นโบรกเกอร์จากต่างประเทศ แม้ว่าจะมีโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและมีความสามารถช่วยให้คุณเทรดได้ แต่กูก็ต้องเลือกให้ดีเพราะอาจเสี่ยงไปโดนโบรกเกอร์มิจฉาชีพหรือโบรกเกอร์ที่ไม่มีประสบการณ์มากพอจะทำให้ขั้นตอนการเทรดของคุณยุ่งยากได้


เราหวังว่าคุณจะรู้จักการเล่นหุ้นระยะสั้นกันมากขึ้นและสามารถเลือกพิจารณาเทคนิคนี้เพิ่มเข้าไปการกลยุทธ์การเทรดของคุณได้ เราขอให้คุณระลึกไว้ว่าทุกการลงทุนมีกำไรและมีความเสี่ยงเหมือนกัน อยู่ที่ว่าคุณจะสามารถดึงเทคนิคการเล่นหุ้นให้เหมาะกับสถานการณ์ของตลาดและสไตล์การลงทุนตัวเองได้อย่างไร