5 นักเทรด forex ระดับโลก ที่น้อยคนจะรู้จัก!

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ 5  นักเทรด forex ระดับโลก ที่ฝีมือไม่ธรรมดาและน้อยคนนักที่จะรู้จักเขา แต่ถ้าอยู่ในวงการตลาดฟอร์เร็กซ์ พวกเขาเหล่านี้เปรียบเหมือนดั่งปรามาจารย์สำหรับใครหลายๆคนอย่างแน่นอน!

ซึ่งเส้นทางความสำเร็จของ นักเทรด forex ระดับโลก แต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะได้มากันง่ายๆ ต่างต้องพบเจอเรื่องราวมากมายทั้งดีและร้าย แต่พวกเขาเหล่านั้นก็พยายามศึกษาและเรียนรู้จนในวันหนึ่งพวกเขาก็สามารถเอาชนะตลาดฟอเร็กซ์ มาเริ่มที่คนแรกกันเลย!

George Soros

A person holding his hands up Description automatically generated with low confidence


มาเริ่มกันที่เรื่องราวความสำเร็จในการเทรดฟอร์เร็กซ์ของหนึ่งในนักเทรด forex ระดับโลกและในตำนานของวงการอย่าง George Soros หากจะมีใครสักคนถามว่า "ใครคือ นักเทรด Forex ระดับโลก ที่เก่งที่สุด"  นามของชายผู้นั้น ' George Soros ' ก็น่าจะปรากฏขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆภายในหัวของใครหลายๆคนอย่างแน่นอน โดยคุณลุง Soros จะเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักลงทุนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุคสมัย ซึ่งเขาได้รับสมญานามนี้มาจากการที่เขาเป็นผู้จัดการด้านการเงินในตำนานที่สามารถทำกำไรได้มากถึงกว่า 1 พันล้านปอนด์จากการเทรดด้วยสถานะ short เงินปอนด์สเตอร์ลิง โดยคุณลุงโซลอสในวัยหนุ่มได้ทำการเทรดก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤติเงินปอนด์ 'Black Wednesday' ในวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1992

ซึ่งในขณะนั้น สหราชอาณาจักรยังอยู่ในระบบ Exchange Rate Mechanism (ERM) ซึ่งกลไกดังกล่าวกำหนดให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงเมื่อเงินปอนด์ต่อเงินมาร์คเยอรมัน (Deutsche Mark) อ่อนค่าเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ ข้อตกลงของสหราชอาณาจักรที่จะคงมูลค่าเงินปอนด์ต่อเงินมาร์คเยอรมันทำให้เกิดการแทรกแซงภายในตลาดทั้งในรูปแบบของการช้อนซื้อเงินปอนด์สเตอร์ลิงหรือปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเมื่อเงินปอนด์อ่อนค่า หรือทำทั้งสองอย่าง เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย นักลงทุนทั้งหลายต่างรู้กันดีว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดพังตามกันไปเป็นแถบๆ เพราะมันไปขัดขวางทำให้คนไม่กล้าลงทุน ทั้งๆ ที่ควรจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเสียมากกว่า นั่นจึงทำให้เกิดวิกฤติเงินปอนด์ 'Black Wednesday' และนับได้ว่าเป็นจุดแจ้งเกิดให้ทั่วทั้งโลกต่างรู้จักนามของคุณลุง George Soros ในตอนนั้นเลยก็ว่าได้!


Stanley Druckenmiller


A person in a suit and tie Description automatically generated with medium confidence


สำหรับ Druckenmiller นั้น เรียกได้ว่ามีคุณลุง George Soros เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาในการเป็น นักเทรด Forex ระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งเขายกให้คุณลุง Soros เป็นเหมือนกับอาจารย์ของเขาเลยทีเดียว อันที่จริงแล้ว Druckenmiller กับ Soros นั้น เคยทำงานร่วมกันใน Quantum Fund นานมากกว่าหนึ่งทศวรรษมาแล้ว แต่เขาก็สามารถสร้างชื่อเสียงในฐานะ นักเทรด Forex ระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยตัวของเขาเอง โดยสามารถทำกำไรได้หลายพันล้านดอลลาร์จากกองทุนของเขาเองที่เรียกกันว่า ‘Duquesne Capital’ และ  Druckenmiller ยังถูกยกให้เป็นเทรดเดอร์แบบเดย์เทรดที่เก่งที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งด้วย

โดยนาย Druckenmiller สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ด้วยกองทุน Duquesne ของตนก่อนที่เขาจะเกษียณวางมือลงในที่สุด โดยมูลค่ารวมสุทธิของ Druckenmiller อยู่ที่มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเขาได้กล่าวถึงเทคนิคการเทรดของเขาว่า “หลักการเทรดเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวของเขานั้นก็คือการกันเงินทุนเอาไว้ แล้วเข้าทำกำไรด้วยเงินจำนวนมากเมื่อผลการเทรดไปได้ดี วิธีการนี้ไม่ได้ดูว่าคาดการณ์ตลาดถูกหรือผิดเลย”

“แต่จะไปเน้นตรงที่ปริมาณเงินทุนที่จะเพิ่มเข้าไปในเทรดเพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุดเมื่อคุณกำลังเทรดไปในทิศทางที่ทำกำไร และลดปริมาณเงินลงทุนในเทรดให้น้อยลงเมื่อเห็นว่าไม่ทำกำไรเพื่อจำกัดการสูญเสียให้น้อยที่สุด”

“มีรองเท้าหลายคู่ให้เลือกใส่อยู่บนชั้นวางรองเท้า จงเลือกใส่เฉพาะคู่ที่พอดีกับเราเท่านั้น” Druckenmiller กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือ 'The New Market Wizards' ณ ตอนนั้น

Bill Lipschutz

A person wearing glasses Description automatically generated with medium confidence


สำหรับ นักเทรด Forex ระดับโลก คนนี้น่าแปลกตรงที่ Bill Lipschutz เขาไม่มีประสบการณ์ด้านการเทรดเงินตราต่างประเทศเลยสักนิด แต่ Lipschutz สามารถทำกำไรได้หลายร้อยล้านดอลลาร์จากการเทรด Forex กับบริษัท Salomon Brothers ในปี 1980s ด้วยเหตุนั้นเขาจึงถูกขนานนามว่าเป็นสุลต่านแห่งการเทรดสกุลเงิน โดยเขาได้บรรยายตลาด Forex ว่า “ตลาดนี้เป็นตลาดที่มีจิตวิทยาอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก เขาก็เหมือนกับเทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆ ที่เชื่อว่าความคิดเห็นของผู้ทำกิจกรรมในตลาดเป็นตัวกำหนดรูปแบบราคาพอๆ กับปัจจัยพื้นฐาน นั่นแหละ”

หลักการสำคัญของ Lipschutz ได้แก่

  • ไม่ว่าจะใช้แนวทางการเทรดใด ๆ จะต้องมีการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลก่อนที่จะวางคำสั่งเทรด

  • เปิดสถานะเมื่อตลาดดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการเทรดและออกจากตลาดเมื่อไม่ได้ผล

  • ค่อยๆ ถอนการลงทุนเมื่อเห็นสัญญาณด้านปัจจัยพื้นฐานและเห็นว่าพฤติกรรมราคาเริ่มจะเปลี่ยนแปลง

  • ต้องเฝ้าติดตามตลาดอยู่เสมอ

  • ตลาด Forex เป็นตลาดที่เปิดทำการ 24 ชั่งโมง และไม่หยุดทำการแม้คุณจะเข้านอนไปแล้วก็ตาม

Lipschutz ยังเห็นด้วยกับความคิดเห็นของ Druckenmiller ที่ว่า “เมื่อคุณจะเป็นเทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเทรดถูกทางหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะเทรดผิดสวนทางกับตลาดอยู่บ่อยครั้ง แต่ให้ไปโฟกัสตรงจุดที่ว่าเมื่อคุณเทรดถูกทางแล้ว จะทำอย่างไรให้ได้กำไรสัก 20-30% มากกว่า”

นอกจากนั้น Lipschutz ยังเน้นด้วยอีกว่า “จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง โดยกล่าวว่าควรกำหนดขนาดการเทรดให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ถูกปิดสถานะโดยอัตโนมัติ”

Andrew Kreiger

A person standing in front of a screen Description automatically generated with medium confidence

นักเทรด Forex ระดับโลก ที่เก่งที่สุดอีกท่านหนึ่ง ที่จะไม่กล่าวถึงเขาเลยก็คงจะไม่ได้ กับนาย Andrew Kreiger เขาเป็นบัณฑิตจาก Wharton School of Business และได้เข้ามาทำงานในบริษัท Bankers Trust ตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1986 โดย Kreiger ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและกล้าเทรดมาก สไตล์การเทรดของเขาจะเป็นแบบ Aggressive หรือเรียกง่ายๆว่าดุดันและทรงพลังนั่นเอง ซึ่งผลที่ได้ทำให้ฝ่ายบริหารทึ่งมากจนอนุมัติให้วงเงินลงทุนกับเขามากถึง 700 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ในขณะที่วงเงินลงทุนสูงสุดปกติทั่วไปที่ได้กันจะอยู่ที่เพียง 50 ล้านดอลลาร์เท่านั้น เรียกได้ว่าหลายเท่าตัวเลยทีเดียว!

หลังจากสิ้นสุดวิกฤติเศรษฐกิจในเดือนตุลาคม เมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ตกลงไปอย่างน้อย 20% แต่นาย Kreiger กลับกล่าวว่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์นั้นมีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริงมาก จึงทำการเปิดสถานะ short เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ด้วยเลเวอเรจ 400:1 ซึ่งมากกว่ามูลค่าซื้อขายจริงของสกุลเงินนั้นในตลาดด้วยซ้ำไป และภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐก็เกิดการแข็งค่าขึ้นถึง 5% ส่งผลให้เขาทำกำไรจากการเทรดในครั้งนี้ให้กับบริษัทของเขาไปถึง 300 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว

Paul Tudor Jones

A person giving a thumbs up Description automatically generated with medium confidence


อีกหนึ่งใน นักเทรด Forex ระดับโลก คนสุดท้ายที่เราจะนำมาแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ก็คือ Paul Tudor Jones เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งบนโลกใบนี้!! เขาเกิดเมื่อปีค.ศ. 1954 และจบการศึกษาด้วยปริญญาในด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Virginia เมื่อปีค.ศ. 1976 โดยเริ่มต้นทำงานเป็นเสมียนอยู่ในออฟฟิศเทรด

เขายอมทิ้งโอกาสที่จะเข้าเรียนต่อด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยเลือกที่จะไปทำงานเป็นเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ให้กับ NYSE จากนั้นเขาก็ได้ทำการตั้งบริษัทของตัวเขาเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า “Tudor Investment Corporation” ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1987  หลังจากนั้นไม่นานก็ได้เกิดวิกฤติตลาดเศรษฐกิจจนทำให้ตลาดการเงินล่มแบบเละไม่เป็นท่า แต่เขากลับทำกำไรจากสถานการณ์นั้นได้มากถึง 62% ด้วยการเปิดสถานะ short และยังสามารถทำเงินได้อีกถึง 100 ล้านดอลลาร์ในปีเดียวกัน และเขายังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องโดยเรื่อยมา จนกระทั่งเขาได้ขึ้นเป็นประธานของ NYSE ในปีค.ศ. 1992 จนถึงปีค.ศ. 1995

Paul Tudor Jones เขาก็นับเป็นอีกหนึ่งในเทรดเดอร์แบบเดย์เทรดที่ร่ำรวยที่สุด และยังมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมสุทธิที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์ สถิติเมื่อ ปีค.ศ. 2018

เป็นยังไงกันบ้างและนี่ก็เป็น 5 นักเทรด Forex ระดับโลก ที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคน ด้วยประสบการณ์ เทคนิค และความสามารถต่างๆของพวกเขา จึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักแก่นักลงทุนต่างๆทั่วทั้งโลกมากขึ้น