Grid system คืออะไร? การใช้แนวคิด Grid system ในการเทรด Forex

วันนี้เราจะมาเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของระบบเทรดอย่าง Grid system สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่หรือผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลระบบเทรด อาจจะยังไม่รู้ว่า grid system คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้าง การเทรดหรือการลงทุนออนไลน์จำเป็นที่จะต้องรู้จักแนวคิดพื้นฐานให้หลากหลายรูปแบบ เพื่อที่เราจะสามารถสร้างกลยุทธ์หรือวางแผนในการเทรดได้เหมาะสมกับเราเอง การวางแผนก่อนเริ่มต้นเทรดจะช่วยป้องกันการขาดทุน


Chart, line chart Description automatically generated

Grid system คืออะไร

ระบบ Grid เป็นระบบเทรดที่มีลักษณะการวางคำสั่งซื้อขายเรียงกันเป็นตะแกรงถี่ ๆ กระจายไปทุก ๆ ระดับของราคา เทรดเดอร์จะใช้ระบบ Grid เทรดให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดอยู่เสมอ การเทรดด้วยระบบนี้สามารถช่วยให้นักเทรดสามารถสร้างกำไรได้จริง โดยแนวคิดของระบบ Grid จะสร้างกระแสเงินสดหรือ cash flow ได้ตลอดเวลาจากสภาวะการผันผวนของตลาด

คำว่า Grid ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ตาราง ช่อง ตะแกรง ที่ใช้เพื่อกำหนดขอบเขต และระบบ grid นี้ได้ถูกออกแบบมาให้แบ่งแยกส่วนต่าง ๆ ออกให้เป็นระบบชัดเจน ให้สามารถมองเห็นได้ง่าย การนำ grid มาใช้ในระบบเทรดจะช่วยให้ง่ายต่อการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนต่อการวางแผนเทรด แนวคิดของ Grid ก็คือ ราคาจะต้องวิ่งผ่านเส้นตรงแนวนอนของ grid เสมอ และเมื่อเอาเส้นแนวนอนที่มีความถี่เล็ก ๆ มาต่อกันมาก ๆ มันก็จะกลายเป็นระดับราคาสินค้าในแต่ละระดับนั่นเอง

การใช้ Grid system ในการเทรด Forex

ระบบ Grid จะได้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นหากจะเลือกใช้ระบบ grid ในการเทรดก็ควรเลือกใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนสูง เพราะจะทำให้เกิดรอบทำกำไรได้บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเหมาะสมกับการเทรดผลิตภัณฑ์ที่มักจะมีราคาเทรดเป็นกรอบกว้าง ๆ

การใช้ grid system จะเหมาะสมกับผู้ที่มีสถานะในการออกคำสั่งซื้อขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หมายความว่าผู้เทรดจะต้องมีเงินในพอร์ตเยอะพอสมควร จึงจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเทรดน้อยลง เพราะหากมีเงินในพอร์ตน้อยเกินไป จะทำให้เกิดปริมาณการซื้อขายมากเกินไปในพอร์ตจนเงินในพอร์ตรับไม่ไหว จึงทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเทรดได้มากขึ้น สรุปคือ ยิ่งมีเงินเยอะ ก็ยิ่งซื้อน้อย ความเสี่ยงก็จะยิ่งลดน้อยลง การเทรดก็ยิ่งปลอดภัย ปลอดภัยทั้งในเรื่องของการจัดการการลงทุนและการคำนวณ Lot size ด้วย



ประสิทธิภาพของการระบบ grid ในการเทรดนั้น ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา โดยแนวโน้มของตลาด ราคาจะเกิดทะลุออกจากแนวรับและแนวต้านจากราคาปัจจุบันและจะขึ้นหรือลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยไม่ได้แกว่งไปมา ทำให้เราสามารถออกคำสั่งทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง หากเราสามารถที่จะเข้าใจทิศทางหรือแนวโน้มของตลาดได้ เราก็จะสามารถทำการ stop loss ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ เพื่อลดการขาดทุน


Chart Description automatically generated

Uptrend Breakout - ราคาที่เคลื่อนตัวสูงขึ้นไปในทิศทางเดียว โดยไม่มีการแกว่งของราคา

Chart, line chart Description automatically generated


Downtrend Breakout - ราคาเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เปลี่ยนทิศทาง

เราสามารถออกคำสั่งเมื่อราคาวิ่งผ่านเส้นแนว grid ที่เรากำหนดไว้ แต่หากราคาเคลื่อนไปถึงจุด breakout แล้วอาจจะเกิดการกลับตัวของราคาในเวลาต่อมา ให้เราเปิดตำแหน่งราคาในทิศทางตรงข้ามไว้ เพราะราคาอาจผันผวนและเปิดสถานะทำกำไรได้ หรืออาจจะไม่ถึงจุดที่ต้องเข้าทำไรก็เป็นได้เหมือนกัน เช่น

Chart Description automatically generated

ในจุดที่เป็นดาวสีแดง เป็นช่วงหลังจากเกิด Uptrend breakout ที่อาจจะเกิดการผันผวนและกลับตัวของราคา ให้เราทำการ stop loss ในช่วงนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการขาดทุนของเรานั่นเอง


การใช้แนวคิด Grid system ในการเทรด Forex

จะถูกนำไปใช้ใน 2 กรณีคือ

  1. การเทรดตามแนวโน้มตลาด โดยระบบ grid จะถูกนำไปใช้เมื่อคาดว่าราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางราคาปัจจุบัน ในกรณีนี้ให้ทำการออกคำสั่งซื้อ (Long) เหนือฐานราคาและออกคำสั่งขาย (Short) ใต้ฐานราคานั้น

  2. การเทรดตรงข้ามแนวโน้มตลาด เคสนี้จะได้ผลดีเมื่อ การเคื่อนไหวของราคา sideways เป็นไปในทิศทางที่คาดหวังไว้ ออกคำสั่ง sell ไว้รอเหนือฐานราคา และให้ออกคำสั่ง buy ใต้ฐานราคานั้น

สิ่งสำคัญอีกอย่างคือต้องทำการตั้งค่าระดับของการ take profit และ stop loss ไว้ในทุก ๆ ระดับของการเทรด ไม่อย่างนั้นอาจทำให้ขาดทุนมากขึ้นเมื่อเกิดการกลับตวของราคา แถมยังต้องคอยนั่งดูการเคลื่อนไหวของตลาดเองและเปิดปิดคำสั่งด้วยตัวเอง เพราะระบบเทรดแบบ grid นี้จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ จึงควรเรียนรู้วิธีการตั้งค่าให้ถูกต้อง


การออกแบบใช้ grid system

การออกแบบใช้ grid system สามารถทำได้หลายแบบ แตกต่างกันตามการใช้งาน เช่น ขนาดการลงทุน เทคนิคและระยะเวลา การใช้ grid นิยมออกแบบใช้กันตามราคา เช่น 10, 9, 8, 7  การใช้ grid โดยพื้นฐานแล้วมักจะออกแบบใช้แบบง่าย ๆ ด้วยค่าคงที่และเข้าใจง่ายตามระดับราคาของผลิตภัณฑ์ คือ หากผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจมีราคาคงที่อยู่ที่ 4-10 บาท เราก็อาจจะกำหนดขอบเขตอยู่ที่ตั้งแต่ 1-15 บาท เพื่อออกคำสั่งซื้อ - ขาย

อีกรูปแบบของการออกแบบใช้ grid system คือ การสร้างขนาดของ grid ตามพฤติกรรมของราคา และดูว่าราคาแกว่งไปมามากแค่ไหน หากขนาดของ grid มากเกินไปเราก็จะต้องออกคำสั่งซื้อขายบ่อย ๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างกำไรลดลง เนื่องจากควบคุมได้ยาก แต่หากกำหนดขนาด grid ให้กว้างเกินไปก็จะทำให้โอกาสในการทำกำไรน้อยลงมากเช่นกัน

การใช้ grid system ในการเทรดจะเน้นไปที่การออกคำสั่งซื้อ – ขาย ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องสนใจในเรื่องของทิศทางราคามากนัก คือเมื่อราคาเคลื่อนตัวผ่านเส้น grid ที่กำหนดไว้ ก็สามารถทำการ Buy แล้วปิดทำกำไรที่เส้น grid ถัดไปได้เลย ทำแบบนี้ซ้ำไป

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ระบบ Grid

ข้อดีของ Grid system คือ

เนื่องจากแนวโน้มของราคามีความผันผวนมาก ทำให้ยากแก่การคาดเดาทิศทางที่แน่นอน การใช้ grid system จะทำให้เรามีขอตเขตหรือช่วงราคาที่กำหนดแน่นอน และสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายได้ง่ายตามกรอบราคาที่กำหนดไว้ ดดยไม่จำเป็นต้องสนใจทิศทางของราคามากเกินไป

นอกจากนี้ยังเป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการจัดการ Money management และ Lot size ทำให้ลดความเสี่ยงในการขาดทุน และหากเข้าใจระบบก็สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้นักเทรดมีแผนหรือกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดในการทำกำไรเทรด

ข้อเสียของ Grid system คือ

ระบบนี้เป็นจะเป็นระบบเทรดระยะยาว ที่ต้องมีการวางแผนในอนาคตและเหมาะกับคนที่มีเงินในพอร์ตจำนวนมาก อาจจะไม่เหมาะสมกับคนที่ถนัดเทรดระยะสั้นหรือนักลงทุนใจร้อนและคนที่มีเงินทุนในพอร์ตน้อย หากไม่รู้จักระบบดี หรือไม่รู้จักสินค้าที่เทรดดีพอ ก็จะทำให้เกิดโอกาสในการล้างพอร์ตสูงขึ้น

การใช้ grid system จำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบแบบถี่ ๆ ดังนั้นเมื่อต้องวางระบบถี่ขึ้น ก็ต้องใช้เงินทุนที่สูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถรองรับปริมาณการซื้อ-ขายได้เพียงพอ และเกิดโอกาสในการทำกำไรได้มากกว่า สำหรับใครที่มีเงินทุนน้อยก็จะไม่สามารถสร้างระบบ grid ให้มีความถี่ที่เหมาะสมได้ เพราะเงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างช่องความถี่ของระบบนี้


ทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับใครที่กำลังสนใจการเทรดด้วย grid system หรือใครที่กำฃังมีข้อสงสัยว่า grid system คืออะไร และมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเมื่อนำมาใช้เทรด forex สรุปว่า ระบบเทรดแบบ grid นี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้คนที่งีเงินทุนหรือมีเงินในพอร์ตมาก ๆ สามารถทำกำไรจากการเทรดได้ดีพอสมควร อีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบให้ทำการปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัดของแต่ละคน