เวลาตลาด Forex: เทรด Forex เวลาไหนดี?

เวลาตลาด Forex: เทรด Forex เวลาไหนดี?



1. ศึกษาเวลาตลาด Forex (Forex Market Hours)


ตลาด Forex ถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีกิจกรรมการซื้อ-ขายเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงจากทั่วทุกมุมโลก โดยการซื้อ-ขาย Forex ไม่ได้มีศูนย์กลางการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง แต่เกิดขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลายแห่งทั่วโลก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. (EST) ของวันอาทิตย์ ถึง 17.00 น. (EST) ของวันศุกร์ ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จะมีตลาดใดตลาดหนึ่งของแต่ละเขตเวลา (Timezone) เปิดซื้อ-ขายอยู่ตลอดเวลา และมีช่วงเวลาที่เหลื่อมซ้อนกันระหว่างตลาดหนึ่งกับอีกตลาดหนึ่ง



การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Money Exchange) เป็นกิจกรรมที่เป็นที่ต้องการไปทั่วโลก และเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะจากธนาคารกลาง หรือธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ธนาคารกลางส่วนใหญ่ ต้องพึ่งพาการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 1971 หลังจากที่การกำหนดค่าเงินตราที่ถูกกำหนด ถูกยกเลิกไป เนื่องจากมาตรฐานทอง (Gold Standard) ถูกระงับ โดยนับแต่นั้นเป็นต้นมา อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศก็ “ลอยตัว” และไม่ขึ้นอยู่กับค่าของทองอีกต่อไป


2. เวลาตลาด Forex ตาม Timezone



ตามที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นว่า ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีการซื้อ-ขาย ทั่วโลกอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ตามแต่ละเขตเวลา หมายความว่า ระหว่างที่ตลาดนี้เปิด อีกตลาดซึ่งอยู่คนละเขตเวลา (Timezone) อาจจะกำลังปิด หรือในขณะที่ตลาดนี้กำลังจะปิด มีอีกตลาดเปิดขึ้น ทำให้เวลาทำการซื้อ-ขาย ของสองตลาดซ้อนทับกันอยู่ การศึกษาเวลาเปิด หรือเวลาทำการซื้อ-ขายของแต่ละตลาด จะเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อเทรดเดอร์ เพราะความคึกคักของตลาด มีผลต่อการเทรด Forex ของนักลงทุนเช่นกัน

โซนตลาด Forex ในโลก จะถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ ตามกิจกรรมซื้อ-ขายสูงสุด นั่นคือ ตลาดโซนเอเชีย (มีกรุงโตเกียว เป็นจุดศูนย์กลาง ), ตลาดโซนยุโรป (มีกรุงลอนดอน เป็นจุดศูนย์กลาง) และตลาดโซนอเมริกาเหนือ (มีนครนิวยอร์ก เป็นจุดศูนย์กลาง) เหตุผลที่ใช้สามเมืองนี้เป็นจุดเรียกแทนที่โซนตลาดของแต่ละภูมิภาค เป็นเพราะสามเมืองใหญ่นี้ เป็นตลาดที่คึกคักที่สุดของเขตเวลานั้นๆ อันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมรายวันของธนาคาร บริษัท ห้างร้านในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่นักเก็งกำไรจะมาทำการซื้อ-ขายออนไลน์ด้วย



ตารางแสดงเวลาเปิดตลาด Forex
(Forex Trading Sessions)

เขตครอบคลุม

ตลาดหลัก

เวลา (GMT)

ตลาดเอเชีย

กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

11 p.m. to 8 a.m.

ตลาดยุโรป

กรุงลอนดอน อังกฤษ

7 a.m. to 4 p.m.

ตลาดอเมริกาเหนือ

มหานครนิวยอร์ค สหรัฐฯ

noon to 8 p.m.


2.1  ตลาดโซนเอเชีย (โตเกียว, ญี่ปุ่น )



ตลาดโตเกียว ถูกเรียกเป็นศูนย์กลางตลาดเอเชีย เพราะตลาดโตเกียว ถือเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราของโลก โดยมีสัดส่วนนับเป็น 6.2% ของปริมาณการซื้อ-ขายทั้งหมด นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อ-ขายของตลาดโตเกียว ยังมีสัดส่วนคิดเป็น 20% ของปริมาณการซื้อ-ขายทั้งวันในตลาดเอเชีย ขณะที่เงินเยน (Yen) ของญี่ปุ่น คิดเป็น 23% ของการทำธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งหมด


อย่างไรก็ตาม ตลาดที่รวมอยู่ในโซนเวลาเอเชียนนี้ ไม่ได้มีเพียงญี่ปุ่น แต่ยังรวมไปถึงอีกหลายตลาด เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรัสเซีย ซึ่งหากดูจากแผนที่ ก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ครอบคลุมค่อนข้างกว้าง จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเวลาทำการซื้อ-ขายของตลาดโซนเอเชียจึงลากยาวกว่าชั่วโมงทำการของตลาดโตเกียว ตลาดเอเชีย จะมีเวลาเปิดตลาดอยู่ระหว่าง 23.00 น.- 8.00 น. (GMT) ของอีกวันหนึ่ง โดยตลาดเอเชีย จะเป็นตลาดแรกที่เห็นกิจกรรมสภาพคล่องของตลาด Forex เมื่อมีการเปิดสัปดาห์ซื้อขายใหม่


สภาพคล่องของตลาดเอเชีย จะเบาบางกว่าตลาดยุโรป หรือตลาดอเมริกา ซึ่งเป็นเหมือนช่วงพักของนักลงทุน ก่อนที่จะเตรียมเข้าซื้อ-ขายในช่วงถัดไปที่ตลาดโตเกียวกำลังเคลื่อนเข้าสู่ตลาดลอนดอน และมีการขยายตัวของกิจกรรมทางการเงินมากขึ้น โดยธุรกรรมในตลาดโตเกียวส่วนใหญ่ มาจากการค้า การลงทุน ธนาคารกลางต่างๆ ตลอดจนบริษัทส่งออก



2.2 ตลาดโซนยุโรป (ลอนดอน, อังกฤษ)


ตลาดลอนดอน เป็นตัวแทนของตลาดโซนยุโรป เนื่องจากมีปริมาณการซื้อ-ขาย คิดเป็น 36.7% ของปริมาณการซื้อขายในตลาด Forex ทั้งหมด โดยปริมาณการซื้อ-ขาย เฉพาะตลาดลอนดอนตลาดเดียว ยังมากกว่าปริมาณการซื้อ-ขายของตลาดนิวยอร์ก และตลาดโตเกียวรวมกัน ทำให้มันเป็นหนึ่งในตลาดและศูนย์กลางการค้าเงินตราระหว่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลก



ตลาดลอนดอน มีเวลาเปิดตลาดระหว่าง 7.30 - 15.30 น. (GMT) เวลาทำการนี้สามารถขยายได้ตามเวลาทำการตลาดอื่นๆ ในยุโรป เช่น ตลาดเยอรมนี หรือตลาดฝรั่งเศส ที่เปิดก่อนเวลาตลาดในสหราชอาณาจักร ทำให้เวลาของโซนนี้จะสามารถขยับเลื่อนไปก่อนหน้าได้เล็กน้อยตามสภาพความผันผวนที่อาจคงตัวอยู่หลังจากการปิดตลาด ทำให้เวลาตลาดโซนยุโรป สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ 7.00-16.00 น.


ตลาดโซนยุโรป จะทำหน้าที่รักษาบรรยากาศการซื้อ-ขาย ในตลาด Forex ให้คึกคักอยู่ได้ หลังจากการปิดตลาดไปของตลาดเอเชีย นั่นหมายความ ในขณะที่นักลงทุน หรือนักเก็งกำไรเอเชียทยอยออกจากตลาด ก็เป็นเวลาเดียวกันที่นักลงทุนในยุโรปทยอยเข้ามาในตลาด โดยตลาดยุโรป จะมีความหนาแน่น หรือความคึกคักค่อนข้างมาก เพราะรวมเอาหลายตลาดการเงินเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ตลาดเแฟรงค์เฟิร์ต (ฝรั่งเศส) ตลาดอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์) ตลาดมิลาน (อิตาลี) เป็นต้น



2.3 ตลาดโซนอเมริกาเหนือ (นิวยอร์ก สหรัฐฯ)


ตลาดอเมริกาเหนือ มีกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ตลาดสหรัฐฯ รองลงมาเป็นตลาดในประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา เม็กซิโก หรือประเทศในอเมริกาใต้ อย่างไรก็ตาม ตลาดนิวยอร์ก ก็ยังถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่อง และมีกิจกรรมมากที่สุดในโซนอเมริกา ตลาดอเมริกา จะเปิดหลังจากที่ตลาดเอเชียปิดไปแล้วหลายชั่วโมง และเหลื่อมซ้อนอยู่กับเวลาที่ตลาดยุโรปเปิดอยู่ ทำให้ตลาดยุโรป และตลาดอเมริกา จะมีช่วงเวลาซื้อ-ขาย หรือเวลาตลาดเปิดร่วมกันอยู่ประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งเวลาช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีสภาพคล่อง และความผันผวนสูง เนื่องจากมีกิจกรรมการซื้อ-ขาย จากทั้งสองตลาด เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน


ตลาดโซนอเมริกา มีปริมาณการซื้อ-ขาย คิดเป็น 17-18 % ของปริมาณการซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมซื้อ-ขายจากสหรัฐอเมริกา โดยสกุลเงินส่วนใหญ่ที่มีการซื้อขาย 80-85% คือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ของปริมาณกิจกรรมการซื้อ-ขายทั้งหมดในตลาดอเมริกา นอกจากการซื้อขายสกุลเงินดอลลารสหรัฐที่มีปริมาณมากในช่วงตลาดอเมริกาเหนือเปิด สกุลเงินเกือบทุกคู่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะช่วง 4 ชั่วโมงแรกของการเปิดตลาดอเมริกาซึ่งเหลื่อมทับกันอยู่กับ 4 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดยุโรปปิดตัวลง ทำให้มีปริมาณนักลงทุนเข้ามาทำกิจกรรมทางการเงินหนาแน่น

นอกจากนี้ มันยังเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ธนาคารต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เริ่มแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นปริมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง และกับธนาคารที่เป็นพาร์ทเนอร์กันในยุโรป เช่น Deutsche Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่ทำให้เกิดสภาพคล่องรายใหญ่ที่สุดของโลก



สำหรับนักลงทุน หรือนักเก็งกำไรที่อาจจะยังงงๆ หรือสับสนกับเวลาเปิดทำการของตลาดแต่ละ timezone สามารถเข้าไปใช้บริการ Forex Timezone Converter เพื่อช่วยคำนวณเวลาทำการของแต่ละตลาดให้เข้าใจมากขึ้น มีให้บริการอยู่หลายเว็บไซต์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ TimeZone Converter เว็บไซต์ WorldTimeZone หรือเว็บไซต์ Not Hard Trading เป็นต้น



3. ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด Forex


ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด Forex คือ คำถามที่มักจะมีนักลงทุนถามกันอยู่บ่อยๆ ตามปกติแล้ว สัปดาห์การเทรด Forex จะเริ่มขึ้นเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ และจะไปจบลงที่เวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ ตามเวลา EST และไม่ใช่ทุกชั่วโมงจะเหมาะกับการเทรด Forex หลักการง่ายๆ ในการเลือกช่วงเวลาเทรด คือ ให้เทรดในช่วงที่ตลาดมีการตื่นตัว (active) มากที่สุด ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่มีตลาดมากกว่า 1 ตลาด เปิดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีบรรยากาศการซื้อ-ขายเพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อความผันผวนของคู่สกุลเงิน


เมื่อตลาดมากกว่า 1 ตลาด อยู่ในช่วงเปิดการซื้อ-ขายในเวลาเดียวกัน จะทำให้มีปริมาณการซื้อ-ขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผันผวน หรือการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของขอบเขต และเรตอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งความผันผวนนี้จะช่วยเกื้อหนุนนักลงทุน หรือนักเก็งกำไรในตลาด Forex

ตารางแสดงช่วงเวลา (GMT) การเปิดตลาดเอเชีย ตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาเหนือ


จากตารางด้านบน จะเห็นช่วงเวลาที่ซ้อนกันอยู่ของแต่ละตลาด ตามเวลา GMT ไม่ว่าจะเป็นช่วง 7.00-8.00 น. ที่ตลาดเอเชียเปิดพร้อมกับตลาดยุโรป เป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วง 12.00-16.00 ที่ตลาดยุโรป เปิดพร้อมกับตลาดอเมริกา โดยมีเวลาเปิดตลาดร่วมกันอยู่ถึง 4 ชั่วโมง ช่วงเวลาตลาดยุโรป/ตลาดอเมริกา จึงเป็นช่วงเวลาที่มีตลาด 2 ตลาดเปิดพร้อมกันยาวนานที่สุด โดยมีปริมาณการซื้อ-ขาย คิดเป็นกว่า 70% ของปริมาณการซื้อ-ขายทั้งหมดในตลาด Forex เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสกุลเงินยูโร (EUR) เป็นสองสกุลเงินที่ได้รับความนิยมในการเทรดมากที่สุด